日记账分录:当事方行、复制行和大额分录

日记账分录可以将借方和贷方过账到任意账户。当某一行涉及客户、供应商或员工时,还需要填写往来方类型和往来方,这样金额才会显示在该往来方的分类账以及应收账款或应付账款中。本页解答有关这些行的常见问题。

什么时候需要填写往来方类型和往来方?

当某一行账户的账户类型为应收或应付(例如应收账款或应付账款)时,该行就需要填写往来方。否则会出现以下情况:

Row 1: Party Type and Party is required for Receivable / Payable account Debtors - BBS
往来方类型 账户的账户类型
客户 应收
供应商、员工、股东 应付
  • 只能在应收账户上选择客户,只能在应付账户上选择供应商或员工。在应付账户上选择客户,不会在应收账款中正确显示。
  • 其他账户(银行、费用、收入)无需填写往来方。
  • 无法新增往来方类型。如果要按其他类型的记录(例如承包商或车辆)跟踪金额,请改用会计维度。

为什么新增行会复制上一行?

添加行时,ERPNext 会从已填写往来方的行中复制账户、往来方类型和往来方,并将借方与贷方的差额填入金额。这是有意设计的:当你将一笔金额分别过账到多个往来方时(例如在一张分录中录入多张供应商账单),这样可以节省时间。

如果新行用于其他账户,请更改账户并清除往来方。如果要从空行开始,请在填写第一行的往来方之前先添加该行。

包含多行的日记账分录速度慢或超时

  • 超过 100 行的分录会在后台提交和取消。你会看到一条消息提示已排队;请在提交队列中查看其状态。任务完成后,该分录会显示为已提交。
  • 超大型分录(数千行)耗时较长,因为每一行都会生成总账条目。请将其拆分,例如每月或每个分支机构一张分录,或使用数据导入导入多个较小的日记账分录。
  • 多行导致的某些速度慢问题已在 16 版本中修复。请将站点更新到最新版本。
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