银行交易表单显示导入到 ERPNext 中的银行交易，通常来自银行对账单或集成。
1. 前提条件
在使用银行交易之前，建议您先创建以下内容：
- 银行
- 银行账户
2. 如何使用银行交易
银行交易通常不是手动创建的。它可以通过以下方式导入或创建：
- 银行对账单导入 — 从 CSV 或 XLSX 文件导入
- 数据导入 — 标准数据导入工具
- 银行集成应用（例如 Plaid 或其他第三方集成）
导入后，可以使用银行对账工具将银行交易与凭证进行对账。
3. 字段
3.1 基本信息
- 日期：银行交易的日期。
- 状态：交易的当前状态：
- 待处理
- 已结算
- 未对账
- 已对账
- 已取消
- 银行账户：进行交易的银行账户。
- 公司：与银行账户关联的公司（从银行账户自动获取）。
3.2 交易金额
- 存款：存入的金额（记入您的账户）。
- 取款：取出的金额（从您的账户扣除）。
- 货币：进行交易时使用的货币。
3.3 描述和参考
- 描述：来自银行对账单的描述。
- 参考编号：支票号码或其他参考信息。
- 交易 ID：来自银行的唯一标识符（只读）。
- 交易类型：银行报告的交易类型。
3.4 付款分录
付款分录表格将银行交易与 ERPNext 中的凭证关联起来，用于对账：
- 付款单据：与该交易对账的单据类型，例如销售发票、采购发票、付款分录、日记账分录或费用报销。
- 付款分录：与此交易关联的具体单据。
- 分配金额：从该银行交易分配到付款分录的金额。
- 清算日期：付款清算的日期（提交后显示）。
3.5 分配摘要
- 已分配金额：已分配到付款分录的总金额（只读）。
- 未分配金额：尚未分配的剩余金额（只读）。
3.6 付款方/收款方（参与方信息）
- 参与方类型：参与方的类型（例如，客户、供应商、员工）。
- 参与方：与此交易关联的具体参与方。
以下字段包含银行对账单提供的参与方信息：
- 参与方名称/账户持有人（银行对账单）：来自银行对账单的参与方名称。
- 参与方账号（银行对账单）：来自银行对账单的参与方账号。
- 参与方 IBAN（银行对账单）：来自银行对账单的参与方 IBAN。
当在账户设置中启用时，银行对账单中的参与方信息可用于自动匹配参与方。
3.7 扩展银行对账单（费用处理）
这些字段处理可能包含在或排除在交易金额之外的银行费用：
- 包含的费用：已包含在取款金额中的费用。例如，如果一笔 100 的取款包含 5 的费用，则净付款为 95。
- 排除的费用：从交易中单独收取的费用。保存时，此费用会自动通过调整交易金额转换为包含的费用。
注意：排除的费用会调整交易金额：它们会减少存款或增加取款。