分类： 多币种

在 ERPNext 中，您可以使用多种货币进行会计记账。例如，如果您有一个外币银行账户，您可以用该货币进行交易，系统将显示该特定货币的银行余额。

汇率重估主数据的目的是根据货币汇率的变化调整总账科目的余额。当您正在结账并希望通过从其他货币账户调入资金来更新公司的总账科目时，此功能非常有用。

注意：从 ERPNext v14 开始，汇率重估可以处理本位币或账户货币余额为“0”的外币账户。系统将为其创建一个状态为“草稿”的、类型为“汇兑损益”的单独日记账。

要访问汇率重估列表，请转到：

首页 > 会计 > 多币种 > 汇率重估

1. 如何在科目中设置货币

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1. 要开始使用多币种会计，您需要在科目记录中分配会计货币。
2. 您可以在创建科目时从科目表中定义货币。

3. 您也可以通过打开特定的科目记录来分配或修改现有科目的货币。 4. 点击该科目，然后点击编辑。

2. 如何启用汇率重估

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汇率重估功能用于处理公司科目表中存在不同货币科目的情况。

1. 转到：**设置 > 公司 > *选择公司***。
2. 在公司 DocType 中设置“未实现汇兑损益科目”字段。此科目用于平衡总贷方和总借方之间的差额。

3. 转到 会计 > 设置 > 汇率重估 > 新建。 4. 选择公司。 5. 点击“获取分录”按钮。它将获取那些货币与公司中设置的“默认货币”不同的科目。 6. 如果未在货币汇率 DocType 中为该货币设置新汇率，系统将自动获取；否则，它将获取在货币汇率 DocType 中设置的“汇率”。 7. 提交后，将出现 创建日记账分录 按钮。 8. 点击此按钮将为汇率重估创建一个日记账分录。 9. 提交日记账分录后，总账将受到如下影响：

3. 自动创建汇率重估

在公司主数据中的 **Exchange Rate Revaluation Settings** 下提供了自动创建汇率重估的功能。

4. 相关主题

1. 公司间日记账分录
2. 公司间发票

ERPNext 中的多币种功能简化了以不同货币进行交易的管理。

它允许用户设置多种货币，以其各自货币记录交易，并根据当前汇率自动转换数值。此功能对于跨国经营的企业至关重要，可确保在多种货币范围内进行准确的财务报告和分析。

• 多币种会计
• 货币兑换
• 汇率重估
• 管理外币差额
• 货币兑换设置

使用两种不同货币进行交易被称为多币种会计。

在 ERPNext 中，您可以使用多种货币进行会计录入。例如，如果您有一个外币银行账户，您可以用该货币进行交易，系统将仅以该特定货币显示银行余额。

外币银行账户可以用于您公司其他分支机构，或者用于外国客户/供应商的应收/应付账户。

1. 设置

1.1 在会计科目表中设置货币

要开始使用多币种会计，您需要在会计科目记录中分配会计货币。您可以在创建科目时从会计科目表中定义货币。

1.2 创建不同货币的新科目

您也可以通过打开现有科目的特定科目记录来分配/修改货币。

1.3 客户/供应商的货币

对于客户/供应商（交易方），您还可以在交易方记录中定义其开票货币。如果交易方的会计货币与公司货币不同，您应指定该货币下的默认应收/应付科目。

1.4 设置完成后

一旦您在所需科目中定义了货币，并在交易方记录中选择了相关科目，您就可以针对它们进行交易。如果交易方科目货币与公司货币不同，系统将限制与该交易方进行交易。

您需要在交易（销售或采购订单/发票）中将货币更改为交易方货币。如果交易方科目货币与公司货币相同，您可以用任何货币与该交易方进行交易。但会计录入（总账分录）将始终以交易方科目货币进行。

注意：在制作发票/付款时，确保在“借记到”字段中设置了正确的货币科目。

您可以在对交易方/科目进行任何交易之前更改其会计货币。在进行会计录入后，系统将不允许您更改交易方/科目记录的货币。在多公司设置的情况下，交易方的会计货币必须在所有公司中保持一致。

2. 汇率

在处理多种货币时，ERPNext 提供了货币汇率页面来管理汇率。它允许您保存所需的汇率报价。要了解更多信息，请访问货币汇率页面。

对于外币交易，ERPNext 从以下来源检查汇率：

1. 从货币汇率中查找任何匹配的记录（如果由用户创建）。
2. 如果失败，ERPNext 将尝试从 Frankfurter 获取当前市场汇率。
3. 注意：从 ERPNext 版本 13.10.0 开始，Frankfurter 被一个名为 exchangerate.host 的新服务取代。
4. 如果仍然失败，则必须手动输入汇率。

货币汇率主数据中的汇率是根据账户设置中是否启用了“允许过期汇率”来获取的。要了解更多信息，请访问账户设置页面。

3. 交易

3.1 销售发票

在销售发票中，如果客户的会计货币与公司货币不同，交易货币必须与客户的会计货币相同。否则，您可以在销售发票中选择任何货币。选择客户后，系统将从客户/公司获取应收科目。应收科目的货币必须与客户的会计货币相同。

现在，在发票中，已付金额将以交易货币输入，而不是之前的公司货币。核销金额也将以交易货币输入。

未结金额和预付款金额将始终以客户科目货币计算和显示。已付金额将反映在付款分录中：

3.2 采购发票

类似地，在采购发票中，会计录入将根据供应商的会计货币进行。未结金额和预付款金额也将以供应商的会计货币显示。核销金额现在将以交易货币输入。

3.3 日记账分录

在日记账分录中，您可以使用不同货币进行交易。有一个“多币种”复选框，用于启用多币种分录。仅当选择了“多币种”选项时，您才能选择具有不同货币的科目。

在科目表中，选择外币科目后，系统将显示货币部分，并自动获取科目货币和汇率。您可以稍后手动更改/修改汇率。借方/贷方金额应以科目货币输入，系统将自动计算并以公司货币显示借方/贷方金额。

4. 报表

4.1 总账

在总账中，如果按科目筛选且该科目货币与公司货币不同，系统将以交易方货币显示借方/贷方金额。

4.2 应收/应付账款

在应收/应付账款报表中，系统以对方/账户货币显示所有金额。

5. 相关主题

1. 汇率重估
2. 货币兑换
3. 货币
4. 销售发票
5. 采购发票

ERPNext 中的“货币汇率”表单用于存储用户手动录入的汇率。默认情况下，ERPNext 会根据市场自动获取当前货币汇率。但您也可以存储固定汇率并使用它们。如需使用“货币汇率”表单中存储的汇率，您需要在“账户设置”中启用“允许使用过期汇率”。

要访问“货币汇率”列表，请前往：

首页 > 会计 > 多币种 > 货币汇率

1. 如何创建货币汇率

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1. 前往“货币汇率”列表，点击“新建”。
2. 输入该汇率生效的起始日期。保存日期较新的“货币汇率”表单将在交易中使用。
3. 设置“从”和“到”的币种。
4. 输入汇率，例如：1 美元 = 83.51 印度卢比。
5. 选择该汇率适用于销售、购买还是两者都适用。
6. 保存。

2. 相关主题

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1. 汇率重估
2. 多币种会计

在 ERPNext 中，货币列表存储了货币值、其符号和分数单位。大多数常用货币已存在于 ERPNext 中。汇率会根据当前市场汇率自动获取。您也可以通过创建货币汇率表单来配置系统使用旧的固定汇率。

要访问货币列表，请前往：

首页 > 会计 > 多币种 > 货币

例如，这是欧元的货币页面：

配置

每种货币都基于广泛接受的配置设置了默认值。但您可以根据需要修改配置。

启用 / 禁用

默认情况下，只有少数流行货币和您公司的货币被启用。要启用更多货币，请前往货币列表并勾选“已启用”。

分数单位

某些货币有分数单位，例如“分”，您可以配置在将数字转换为文字时如何称呼这个分数单位。

符号

标准货币符号默认已填充，如果您需要更改货币符号，可以在货币文档中更新。

您可以通过勾选“在右侧显示货币符号”来将货币符号位置配置到右侧。

您也可以从“全局默认设置”中隐藏所有货币符号。

相关主题

1. 汇率重估
2. 多币种会计
3. 货币汇率