ERPNext 内置了两种预定义的货币汇率提供商配置：Frankfurter.dev 和 Exchangerate.host

Frankfurter.dev

这是一个免费的汇率提供商，仅提供有限货币种类的汇率。

可用货币：

{
"AUD":"Australian Dollar",
"BGN":"Bulgarian Lev",
"BRL":"Brazilian Real",
"CAD":"Canadian Dollar",
"CHF":"Swiss Franc",
"CNY":"Chinese Renminbi Yuan",
"CZK":"Czech Koruna",
"DKK":"Danish Krone",
"EUR":"Euro",
"GBP":"British Pound",
"HKD":"Hong Kong Dollar",
"HUF":"Hungarian Forint",
"IDR":"Indonesian Rupiah",
"ILS":"Israeli New Sheqel",
"INR":"Indian Rupee",
"ISK":"Icelandic Króna",
"JPY":"Japanese Yen",
"KRW":"South Korean Won",
"MXN":"Mexican Peso",
"MYR":"Malaysian Ringgit",
"NOK":"Norwegian Krone",
"NZD":"New Zealand Dollar",
"PHP":"Philippine Peso",
"PLN":"Polish Złoty",
"RON":"Romanian Leu",
"SEK":"Swedish Krona",
"SGD":"Singapore Dollar",
"THB":"Thai Baht",
"TRY":"Turkish Lira",
"USD":"United States Dollar",
"ZAR":"South African Rand"
}

Exchangerate.host

此服务需要访问密钥。它提供免费和付费两种服务。详情请查看其网站。

订阅设置页面允许配置您的 ERPNext 订阅设置。

要访问订阅列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅设置

• 宽限期：发票日期过后，在取消订阅或标记订阅为未付款之前的天数。

• 宽限期后取消发票：如果客户未付款，ERPNext 将取消订阅，而不是显示“未付款”。

ERPNext 允许您根据业务规则配置会计的某些方面。本页将帮助您了解如何利用此功能来满足您遇到的各种场景。

交易设置

1. 超额开票容差 (%)

您可以超额开票的百分比。例如，如果某个项目的订单价值为 100 美元，且此处百分比设置为 10%，则您最多可以开票 110 美元。

2. 允许超额开票的角色

拥有此角色的用户被允许在容差百分比之上进行超额开票。

3. 检查供应商发票号唯一性

勾选后，将不允许存在相同“供应商发票号”的采购发票。这有助于避免重复录入。

4. 取消发票时取消付款关联

如果勾选，系统将取消该付款与相应发票的关联。默认情况下，如果付款条目已提交，则关联的发票在付款条目也被取消之前无法取消。取消关联后，您现在可以取消并修改发票。但付款将不再关联，并被视为预付款。

5. 从订单自动获取付款条款

会计设置中的从订单自动获取付款条款设置控制是否将付款条款和计划从销售订单/采购订单自动复制到其各自的发票。

启用（勾选）时：

• 销售发票和采购发票自动从关联订单继承付款计划
• 到期日根据发票过账日期（而非订单日期）重新计算
• 付款金额根据发票总额（而非订单总额）重新计算
• 设置 ignore_default_payment_terms_template = 1 以防止公司默认值覆盖
• 要求所有发票项目引用同一订单

禁用（未勾选）时：

• 付款条款不会从关联订单获取
• 回退到公司级别的付款条款或手动输入
• 需要更多手动配置

6. 删除交易时删除会计和库存分类账条目

启用此选项将允许在删除发票和收据时删除关联的总分类账和库存分类账条目。如果您不想在取消文档后丢失文档 ID，可以勾选此项。您现在可以取消并删除文档以重新获得相同的文档 ID。

7. 自动登记资产折旧分录

勾选后，将根据设置的第一个日期自动创建资产折旧分录。例如，某个项目的年度折旧将根据资产主数据中设置的“折旧次数”在未来 3/4 年内进行计划。有关更多详细信息，请访问资产折旧页面。

8. 取消订单时取消预付款关联

与上一个选项类似，此选项取消针对采购/销售订单支付的任何预付款的关联。

9. 启用共同方会计

如果勾选，则在创建针对共同客户和供应商的销售/采购发票时，将自动过账调整日记账分录。有关更多详细信息，请访问共同方会计。

10. 允许针对单一对方账户开立多币种发票

启用此选项将允许以公司货币针对单一对方账户创建多币种发票。

11. 为找零金额创建分类账条目

如果勾选，对于销售点发票，系统将考虑给出的找零金额过账分类账条目。

12. 启用折扣会计

如果勾选，则可以在销售发票的项目表中添加折扣科目，这将使您能够更有效地核算应用于项目的折扣。它还允许您为项目添加默认折扣科目，当项目添加到销售发票时，这些科目将自动获取。

税务设置

1. 确定地址税务类别来源

税务类别可以在地址上设置。地址可以是送货地址或账单地址。设置在应用税务类别时选择哪个地址。

2. 从项目税务模板自动添加税费

启用此选项后，如果为项目设置了项目税务模板并且在交易中选择了该项目，则将在交易的税费表中填充数据。

3. 登记提前付款折扣的税务损失

启用此选项后，如果付款条目对应的单据设置了提前付款折扣，则会将付款条目的折扣扣除拆分为收入损失和税务损失。

期间结账设置

1. 账户冻结截止日期

将会计交易冻结至指定日期，除指定角色外，任何人都无法进行或修改分录。

2. 允许设置冻结账户和编辑冻结分录的角色

拥有此角色的用户可以设置冻结账户，并针对冻结账户创建或修改会计分录。

3. 信用控制员

此角色允许提交超出信用额度的交易。

递延会计设置

1. 递延分录的记账依据

递延收入金额可根据两种标准进行记账。此处的默认选项是“天数”。如果选择“天数”，递延收入金额将根据每个月的天数计算；如果选择“月份”，则根据月份数计算。 例如： 如果选择“天数”，并且 12000 美元的收入需要在 12 个月内递延，那么 30 天的月份将记账 986.30 美元，31 天的月份将记账 1019.17 美元。如果选择“月份”，则无论月份天数多少，每月都将记账 1000 美元的递延收入。

2. 自动处理递延会计分录

此设置默认启用。如果您不希望自动过账递延会计分录，可以禁用此设置。如果禁用此设置，则需要使用“处理递延会计”功能手动处理递延会计。

3. 通过日记账分录记账递延分录

默认情况下，直接过账分类账分录以针对发票记账递延收入。为了通过日记账分录过账来记账此递延金额，可以启用此选项。

打印设置

1. 在打印中显示含税价格

允许您在打印的文档（如发票和销售订单）中显示包含在项目价格中的税额。

2. 在打印中以表格形式显示税费

允许您在打印的文档（如发票、采购订单和销售订单）中以表格格式显示税费详情。

3. 在打印中显示付款计划

使用付款条款时，付款计划表格可见。启用此选项将在打印视图中显示此表格。

货币汇率设置

1. 允许过时汇率

如果您希望 ERPNext 检查在外币交易中从货币汇率获取的记录的新旧程度，则应取消选中此项。如果取消选中，汇率字段在文档中将变为只读。

“过时天数”是用于判断货币汇率记录是否过时的天数。此设置仅在“允许过时汇率”禁用时有效。因此，如果过时天数设置为 10，则允许使用 10 天内的过时汇率。如果启用了“允许过时汇率”，则对过时汇率的新旧程度没有时间限制。

如果启用了过时汇率，获取顺序为：

• 来自货币汇率表单的最新汇率
• 如果未找到货币汇率，则自动获取市场最新汇率

如果禁用了过时汇率，获取顺序为：

• 来自货币汇率表单的最新汇率，但仅限于“过时天数”中设置的天数内
• 如果未找到货币汇率，则自动获取市场最新汇率

报表设置

1. 使用自定义现金流量格式

您可以选择使用自定义现金流量格式来自定义现金流量报表的外观。要了解更多信息，请访问此处。

税收是对国家/地区财政收入的强制性贡献。

强制使用会计工具的主要原因之一是
计算税款。ERPNext 允许您创建可配置的税种模板，并将其应用于销售或
采购交易。

1. 税种科目

对于您希望在税种模板中使用的税种科目，请前往：

首页 > 会计 > 科目表

选择一个科目并点击编辑。将该科目的“科目类型”选择为“税种”。

2. 销售税费模板

销售税费模板会提取您销售交易（如销售订单和销售发票）的税费。
阅读销售税费模板以了解更多信息。

3. 采购税费模板

采购税费模板会提取您采购交易（如采购订单和采购发票）的税费。
阅读采购税费模板以了解更多信息。

4. 物料税种模板

在物料税种模板中设置的税种专门适用于某个物料或物料组。它优先于销售/采购税种模板。
阅读物料税种模板以了解更多信息。

5. 税种类别

税种类别有助于根据所选客户/供应商，在交易中自动应用销售/采购税种模板。
阅读税种类别以了解更多信息。

期初余额是指从一个会计期间结束结转到下一个会计期间开始时的余额，或者是在开始记账时的余额。

这也适用于新公司开始运营时，希望将线下的余额更新到 ERPNext 中。

1. 简介

如果您是一家新公司，需要导入的期初余额会很少。但是，如果您是从 Tally 或基于 Fox Pro 的软件等旧会计系统迁移过来，那么需要作为期初余额导入的数据会相当多。

我们建议您从新的会计年度开始使用 ERPNext 进行会计核算，但您也可以从中间开始。要设置您的账户，您需要在 ERPNext 中开始使用会计核算的“当天”准备好以下内容：

1.1 资产

1. 库存资产（手头存货）。
2. 固定资产，如家具、电脑等。
3. 应收账款（AR），即您已发送给客户但尚未付款的发票。
4. 流动资产，如银行存款、手头现金、押金等。

1.2 负债

1. 资本账户，如股东（或所有者）的资本。
2. 流动负债，如贷款、应付工资等。
3. 应付账款（AP），即您的供应商已发送给您但尚未付款的发票。

如果您之前使用过其他会计软件，您应该先在该软件中结账。账户的期末余额应作为期初余额更新到 ERPNext 中。在开始更新期初余额之前，请确保您的会计科目表已包含所有必需的科目。

可以使用 ERPNext 中的期初发票创建工具来创建期初分录。

期初分录仅适用于资产负债表科目，不适用于损益类科目。

2. 资产的期初余额

2.1 更新固定资产

要导入所有现有的固定资产，首先创建资产记录，然后创建日记账分录以更新总账。

步骤 1. 创建资产记录

要详细了解资产，请访问此页面。

为您公司拥有的、尚未完全折旧的每项资产创建资产记录。

要创建新资产：

1. 创建一个启用了“是固定资产”的物料。
2. 转到 资产 > 资产 > 新建。
3. 输入资产名称。
4. 输入物料代码。
5. 输入位置。
6. 输入购买日期。
7. 输入总金额。
8. 勾选是现有资产。
9. 保存。

步骤 2. 创建日记账分录以更新分类账

当您创建资产并勾选“是现有资产”复选框时，总账不会更新。您需要通过日记账分录来更新其价值。

要创建新的日记账分录：

1. 转到：会计 > 主数据与科目 > 日记账分录 > 新建。
2. 输入过账日期。
3. 在“科目”列中选择相应的固定资产分类账，并在“借方”列中输入金额。
4. 在“科目”列中选择“临时期初”分类账，并在“贷方”列中输入平衡金额。
5. 将“是期初”设置为“是”。

2.2 更新库存资产

阅读期初库存以了解如何设置。

2.3 更新应收账款

应收账款是您的客户因您已发送给他们的销售发票而欠您的余额。

您可以使用期初发票创建工具导入应收账款的详细信息。

导入后，将创建销售发票。当您从客户处收到付款时，您可以针对这些发票过账付款分录。

2.4 更新流动资产

在导入流动资产之前，请确保您已在会计科目表 > 资产 > 流动资产组下创建了所需的分类账。

要导入流动资产的详细信息：

1. 转到：会计 > 公司与科目 > 日记账分录 > 新建。
2. 输入过账日期。
3. 在“科目”列中选择相应的流动资产分类账，并在“借方”列中输入金额。
4. 在“科目”列中选择“临时期初”分类账，并在“贷方”列中输入平衡金额。
5. 将“是期初”设置为“是”。

要详细了解日记账分录，请访问此页面。

3. 负债的期初余额

3.1 更新资本账户

在导入资本账户之前，请确保您已在会计科目表 > 负债 > 资本账户组下创建了所需的分类账。

要导入资本账户的详细信息：

1. 转到：会计 > 主数据与科目 > 日记账分录 > 新建。
2. 输入过账日期。
3. 在“科目”列中选择相应的资本账户分类账，并在“贷方”列中输入金额。
4. 在“科目”列中选择“临时期初”分类账，并在“借方”列中输入平衡金额。
5. 将“是期初”设置为“是”。

3.2 更新流动负债

在导入流动负债之前，请确保您已在会计科目表 > 负债 > 流动负债组下创建了所需的科目。

要导入流动负债的详细信息：

1. 前往：会计 > 主数据与账户 > 日记账分录 > 新建。
2. 输入过账日期。
3. 在“科目”列中选择相应的流动负债科目，并在“贷方”列中输入金额。
4. 在“科目”中选择“临时期初”科目，并在“借方”列中输入平衡金额。
5. 将“是否为期初”设置为“是”。

3.3 更新应付账款

应付账款是您因供应商已发送的发票而欠他们的余额。

您可以使用期初发票创建工具导入应付账款的详细信息。

导入后，将创建采购发票。您可以在付款时针对这些发票过账付款分录。

4. 验证期初余额

导入所有资产和负债后，临时期初科目的余额应为零。

期初发票创建工具允许将未结清的采购或销售发票数据导入 ERPNext。当物料数据无关紧要，且需要将客户/供应商的未结余额导入 ERPNext 时，可使用此特定工具替代数据导入工具。

要访问期初发票创建工具，请前往：

首页 > 会计 > 期初与期末 > 期初发票创建工具

1: 如何导入期初发票

1. 选择您要导入期初余额的公司。
2. 选择发票类型。选择销售或采购将分别生成销售发票或采购发票。
3. 勾选“创建缺失往来单位”复选框后，系统将根据“往来单位”列中提供的名称自动创建缺失的客户或供应商。
4. 填写发票表格。表格包含以下字段：往来单位：您可以选择现有的客户/供应商，或输入新往来单位的名称，系统将自动创建。
   过账日期：发票过账的日期。
   到期日期：发票逾期后的日期。
   物料名称：（可选）在此输入的物料名称将显示在发票物料表格中。
   未结金额：发票的未结金额。
   发票编号：前系统中对应的发票编号。如果此字段为空，将使用 ERPNext 的命名系列。

提示：您可以点击下载按钮下载一个 Excel 表格，方便您填入适当的数据。如果您已下载 Excel 表格，请使用上传按钮上传。上传表格后，表格将自动填充相应的数据行。

会计年度用于记录和报告该年度的交易。

它也被称为财务年度或预算年度。用于企业及其他组织计算财务报表。会计年度可能与日历年相同，也可能不同。

出于税务目的，公司可以根据司法管辖区选择作为日历年纳税人或会计年度纳税人。在许多司法管辖区，有关会计和税务的法规要求每十二个月提交一次此类报告。但并非强制要求该期间必须是一个日历年（即1月1日至12月31日）。

会计年度通常从季初开始，例如4月1日、7月1日或10月1日。然而，大多数公司的会计年度也与日历年一致，即从1月1日开始。在大多数情况下，这样更简单方便。对于某些组织来说，在不同于日历年时间开始会计年度也有其优势。

例如，季节性企业可能会选择从7月1日或10月1日开始其会计年度。收入主要集中在秋季而支出主要集中在春季的企业，也可能选择从10月1日开始其会计年度。这样，他们就能知道该年度的收入，并可以调整支出以维持期望的利润率。

要访问会计年度列表，请前往：

首页 > 会计 > 设置 > 会计年度

1 如何设置会计年度

1. 前往会计年度列表。
2. 要将该会计年度设置为默认，请点击设为默认按钮。
3. 如果您有多个公司共享同一个会计年度，可以按以下截图所示添加：

注意 –

1. 每年在当前会计年度结束时，应创建新的会计年度。ERPNext 已实现新会计年度在开始前的自动创建。

2. 在当前会计年度结束前三天，系统会检查下一年度的新会计年度是否已创建。如果尚未创建，系统将自动创建新的会计年度。