在版本 13 中引入
处理客户对账单是一个工具，可帮助您将客户对账单（总分类账报告）和账龄分析（应收账款汇总）报告以 PDF 格式批量发送给客户，可以通过手动方式或按计划自动执行。
当您希望定期向客户发送关于其交易（如销售发票）的电子邮件更新时，此功能非常有用。在发送给客户的电子邮件附件中，每个客户都会看到与其账户相关的详细信息，例如发票过账日期、销售发票编号、借方和贷方明细等。
此功能的目的是提醒多个客户他们有待付的未结发票。
要访问处理客户对账单列表，您可以在导航栏中搜索，或前往：
首页 > 会计 > 工具 > 处理客户对账单
1. 前提条件
- 该工具使用客户的电子邮件地址向其发送报告。如果在客户联系人中找不到以下电子邮件条目，该工具将不允许您选择相应的客户，因此请确保在客户文档中填写了以下详细信息。
- 客户的账单电子邮件：这是必填项，可以在客户联系人中设置，并勾选“是账单联系人”选项。
- 客户的主要电子邮件：这不是必填项，除非您在表单中选择了“发送给主要联系人”。
- 电子邮件账户设置已启用外发功能。在此处了解更多信息。
2. 如何创建处理客户对账单条目
通过在导航栏中搜索进入“处理客户对账单”列表视图，然后点击“新建”。
为条目输入一个名称，以便将来参考。
设置将发送给客户的对账单的总分类账筛选条件。
- 当选择“启用自动电子邮件”选项时，“开始日期”和“结束日期”筛选条件将被隐藏并自动动态填充。
- “项目”和“成本中心”是表格多选字段。这意味着您可以在总分类账筛选条件中选择多个项目和成本中心。
- 在“客户”部分，您可以选择子表中的客户，并获取其主要电子邮件和账单电子邮件。
- “按条件选择客户”字段允许您通过基于“客户组”、“区域”、“销售合作伙伴”和“销售人员”对客户进行分组，输入选择并点击“获取客户”来批量选择客户。
- 在树状文档类型（如“区域”、“销售人员”和“客户组”）中，选择组值时，也会获取具有这些字段子值的客户。因此，当您在表单中选择“印度”作为区域时，区域树中“区域”值属于印度下的所有客户都将被选中。
- “发送给主要联系人”选项除了将客户对账单发送到账单电子邮件外，还会发送到客户的主要联系人电子邮件地址。
- 在“打印偏好”部分，您可以选择 2 项内容：
- PDF 文件的打印方向，可以是“横向”或“纵向”。
- 您是否希望查看账龄分析报告（应收账款汇总报告），该报告根据“到期日期”或“过账日期”显示凭证（如销售发票）的 30/60/90/120 天账龄金额。
- “电子邮件设置”部分允许您配置电子邮件的发送方式。此部分包含两个子部分：
- 选择“启用自动电子邮件”后，您将看到选项，可以设置向客户自动发送定期报告。
- 您可以选择在“开始日期”之后向客户发送电子邮件的“频率”。可用选项包括每周、每月和每季度。
- 您还可以选择以月为单位的“筛选持续时间”。例如，如果您将“筛选持续时间”设置为“3”，您将获得从当前日期算起过去三个月的报告。这里，当前日期指的是发送电子邮件的日期。
- 这些邮件不会立即发送，而是在午夜作为后台进程发送。
- 之后，您可以选择电子邮件的“主题”、“抄送”和“正文”字段。如果您不设置这些字段的值，将设置如下所示的默认值。
- 检查您的设置，然后点击“保存”。
现在，如果您已启用“启用自动电子邮件”，请等待邮件发送；或者点击“发送电子邮件”立即发送。
3. 功能特性
3.1 下载所有客户的合并 PDF
创建条目后，顶部会看到一个名为“下载”的按钮，它允许您查看所有客户的合并报告 PDF。您可以使用此功能进行审查。
3.2 手动发送电子邮件
创建条目后，顶部会看到一个名为“发送电子邮件”的按钮，它允许您手动触发向客户发送电子邮件。这些邮件会通过后台作业排队，您可以在“电子邮件队列”文档类型中通过文档类型和文档引用进行跟踪。即使“启用自动电子邮件”已开启，您也可以执行此操作。
3.3 在邮件主题和正文中使用动态值
您可以使用 Jinja 标签从以下位置输入动态值：
- 在“客户”对象下，将向其发送邮件的客户
- 在“文档”对象下，所选流程对账单中的任何字段
- 在“frappe”对象下，frappe.utils 中的任何方法
它们的使用方法如下所示：
生成的邮件：
报告 PDF：
4. 相关主题
- 设置电子邮件账户
- 创建客户联系人
- 联系人