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本页面解答支持团队最常收到的电子运单（e-way bill）问题：应从哪张单据生成、生成失败的原因、如何更新 Part B 或运输商，以及电子运单 PDF 或日志缺失时该怎么办。

关于如何生成、更新、延长和取消电子运单，请参阅 India Compliance 文档中的 e-Waybill 部分。

哪张单据可以生成电子运单？

销售发票始终可以生成电子运单。其他单据需要在以下位置进行设置：

GST 设置 → 常规，在 e-Waybill 部分：

对于退货（勾选 Is Return），供应类型为 Inward。旧版本没有所有这些设置。如果缺少某项设置，请更新 India Compliance。

不支持：从资产移动生成电子运单，以及为一张单据生成多张电子运单。如需多辆车，请为每辆车制作一张交货单，分别从每张交货单生成电子运单，然后从所有交货单制作一张销售发票。运输途中更换车辆可通过 Update Vehicle Info 完成，或在电子运单门户上针对多车运输完成。

跨邦库存转移

库存分录用于在同一公司内移动库存。要将货物转移到具有不同 GSTIN 的分支机构，请使用向该分支机构（内部客户）开具的销售发票，并在接收分支机构中开具采购发票。这样可以收取 IGST，并为双方提供正确的会计处理。库存分录的电子运单适用于同一 GSTIN 内的移动以及委托加工。

生成失败并报错

错误文本来自政府电子运单系统。常见原因：

• 供应地点。 对于账单地址/收货地址不同的移动，供应地点以账单地址为准，而非收货地址。如果客户的 GST 类别为 SEZ，则供应地点必须为 96-其他国家。提交后供应地点无法更改：请修改单据。
• HSN 代码无效。 政府不会说明哪一行有误。请在 GST 门户的 HSN 搜索中检查每个物料的 HSN 代码，在物料上更正，然后修改单据。
• PIN 码。 地址上的 PIN 码必须与其所在邦匹配。请检查账单地址、收货地址和发货地址。
• 运输商 GSTIN。 对于运输商 ID（包括通用登记号），请在供应商上勾选 Is Transporter 并使用其 Transporter GSTIN 字段，而非普通 GSTIN。
• 铁路。 对于铁路运输方式，运输单据编号必须使用铁路格式。
• 凭据或 API 错误。 请参阅 GST API 错误。

Ship-To GSTIN 及其他新的政府规定

当政府更改电子运单规则时（例如 Ship-To GSTIN 自 2026 年 8 月 1 日起变更），India Compliance 会为所有受支持的版本发布该变更。您只需更新 India Compliance 应用。变更会先在沙盒模式中生效。规则变更后出现关于收货详情或 PIN 码的错误，通常意味着站点运行的是旧版本。

更新 Part B 或运输商

使用单据上的 e-Waybill 菜单：

• Update Vehicle Info：添加或更改车辆（Part B）。
• Update Transporter：更改运输商。
• Extend Validity：在电子运单到期前延长有效期。
• Fetch Latest Data：获取当前数据，例如在运输商更新 Part B 之后。

政府仅允许在 Part A 之后的 15 天内进行首次 Part B 更新。超过该期限，电子运单将被作废。请使用单据上的 Mark as Cancelled，然后生成新的电子运单。

电子运单的有效期仅在添加 Part B 后才会设定。要列出仍在等待 Part B 的单据，请打开 e-Waybill Log 列表并筛选 Valid Upto 为空的记录。

电子运单 PDF 或 e-Waybill Log 缺失

1. 在 GST 设置中开启 Attach e-Waybill Print After Generation 后，PDF 会在生成后附加到文档中。重新加载文档即可查看。
2. 如果电子运单是在政府门户网站上创建的，请通过 e-Waybill → Mark as Generated 记录，或使用 Fetch if Generated。
3. 更新后出现的日志缺失和打印错误已在后续版本中修复。请更新 India Compliance。

相关

• India GST、电子发票和电子运单：查找您的答案
• e-Waybill
• 交易验证
• e-Invoice 显示 Failed、没有 IRN 或无法取消

本页解答有关外币交易的常见问题：为什么客户或供应商只能使用一种货币、汇率来自哪里、为什么从订单到发票汇率不会变化，以及重估和汇兑损益如何入账。

客户或供应商只能使用一种货币

第一张发票之后，往来方的应收或应付账户就固定为一种货币。用另一种货币新建发票会提示“往来方账户……货币（……）与单据货币（……）应相同”。

• 推荐做法：按货币分别创建客户或供应商，各自使用独立的应收或应付账户。这样应收账款和应付账款报表才能保持正确。
• 或者：在账户设置中开启允许针对单一往来方账户开具多币种发票。其他货币的发票随后会以公司本位币记入该往来方账户。报表会以公司本位币显示这些金额。

汇率来自哪里？

1. 如果存在该货币对和日期的货币汇率记录，则使用该记录。
2. 否则，使用货币汇率设置中配置的汇率服务。

如果无法访问该服务，就没有汇率。可在账户设置中开启允许使用过期汇率以使用最后保存的汇率，或手动添加一条货币汇率记录。

挂钩货币

某些货币（如 AED 和 SAR）以固定汇率挂钩另一种货币，通常是美元。要使用这些固定汇率，请在账户设置中开启允许隐式挂钩货币换算，并在挂钩货币中核对汇率。ERPNext 随后会通过锚定货币进行换算。

例如，AED → INR 会先按固定汇率计算 AED → USD，再按获取的汇率计算 USD → INR。这样，在 ERPNext 自动获取汇率的所有地方（包括商机和合并财务报表），挂钩货币都能得到一致的汇率。你为某个日期手动录入的货币汇率记录始终优先；如果在货币汇率设置中禁用了自动汇率，该设置不会生效。

发票没有采用今天的汇率

由另一张单据生成的单据（报价单 → 销售订单 → 交货单 → 销售发票）会沿用第一张单据的汇率。这样可确保整个流程中的金额保持一致。

• 对于采购，请在采购设置中开启使用交易日期汇率，以获取发票自身日期的汇率。
• 对于销售单据，请在提交发票前修改发票上的汇率。
• 提交后无法更改汇率。请取消并修订发票。如果修订后仍保留错误汇率，请改为新建一张发票。

针对发票开具的退货必须使用该发票的货币和汇率。

汇兑损益

当发票以不同于入账时的汇率付款时，差额即为汇兑损益。ERPNext 会将其作为单独的日记账分录，从付款单或付款核销中记入公司的汇兑损益账户。

• 用哪个日期？由账户设置中的汇兑损益过账日期继承决定：发票日期、付款日期或核销日期。选择发票时，今年针对去年发票的付款会将损益记入去年。选择付款或核销日期可将其保留在当前年度。
• 成本中心：日记账分录需要一个成本中心。请在分摊行中设置成本中心，或在公司上设置默认成本中心。
• 有关付款单上显示的差额，请参阅付款单：未结金额错误、“已全额付款”、账户和货币差异。

汇率重估

汇率重估会在某个日期（例如年末）对未结的外币余额进行重估，并通过日记账分录（创建 → 日记账分录）过账未实现损益。

• 付款的损益会忽略重估。之后支付发票时，已实现损益按发票的原始汇率计算，而不是按重估后的汇率计算。请在下一期间开始时冲销重估日记账分录（大多数会计人员都这样做），这样总额才正确。
• 重估分录会显示在应收账款或应付账款中。在报表中勾选重估日记账即可包含或查看它们。这是一个已知限制。

小额舍入差异

每一行都会单独换算并舍入，因此总额可能相差一分或小额货币的几个单位。请在付款单上使用扣减或损失行核销该差额。

相关

• 管理多币种交易
• 货币汇率
• 汇率重估
• 管理外汇差额

您提交了一张发票或日记账分录，但其中的科目、成本中心、项目、金额或日期有误。已提交的凭证不能随意编辑，因为它的总账分录已经过账。本页说明哪些内容可以直接修改，以及何时必须取消并修订，或改为过账冲销分录。

无需取消即可修改的内容

已提交的凭证中，有些字段可以修改，之后 ERPNext 会重新过账其总账分录：

1. 打开凭证并点击更新明细，或在字段允许的情况下直接编辑该行。
2. 修改字段并保存。
3. ERPNext 会创建一条重新过账会计总账记录，并在后台更正总账。

此功能仅对会计设置 → 重新过账 → 允许的凭证类型中列出的凭证类型有效。如果保存后没有任何变化，请让您的会计管理员将凭证类型添加进去。该列表仅允许重新过账，无法让其他字段变为可编辑。

日记账分录行的金额、往来方、过账日期和科目无法通过这种方式修改。

修改金额、往来方或日期：取消并修订

1. 取消该凭证。
2. 点击修订。系统会打开一份草稿副本，名称相同并带有后缀（例如 -1）。
3. 更正后提交。

如果后续凭证依赖于该凭证（例如与该发票关联的付款单），则无法取消。请先取消或解除这些关联。对于库存凭证，如果后续分录使用了其库存，也会阻止取消。

冲销日记账分录

要撤销已提交的日记账分录并保留两者在账簿中，请打开该分录并点击冲销日记账分录。ERPNext 会创建一条借贷互换的新日记账分录，并与原分录关联。

• 日记账分录只能冲销一次。第二次冲销会提示“该日记账分录已存在冲销日记账分录……”。
• 冲销始终是完整的，无法编辑其金额。如需部分更正，请单独创建一条日记账分录。

期间已关闭或已冻结

• 账户冻结截止日期（在公司的会计部分，16 版本中；旧版本在会计设置中）会阻止日期在该日期当天或之前的记账。拥有允许设置和编辑冻结会计分录取的角色中角色的用户以及管理员仍可过账和取消。如果某用户能在冻结期间过账，请检查其角色。
• 该年度的期间结算凭证也会阻止取消该年度的分录。要在该期间过账更正，请先取消期间结算凭证，完成更正后再次提交期间结算凭证。或者在未关闭的期间过账更正。

已取消的凭证仍显示在总账中

关闭显示已取消分录后，已取消的凭证不应出现在总账或应付/应收报表中。如果仍然出现，说明其总账分录未随凭证一起取消。请凭凭证名称提交支持工单；支持人员可以更正总账分录。

“借方和贷方不相等”

日记账分录在公司本位币下的借方和贷方合计必须相等。

• 当各行使用不同币种时，请检查公司本位币下的合计，而非科目币种下的合计。
• 因汇率产生的几分钱差异：添加一行到公司的舍入科目以记录该差异。
• 在汇率或金额字段上设置了非常大的精度（通过自定义表单）可能导致舍入错误。请移除该自定义设置。
• 如果数值看起来正常，请向您的服务提供商提交问题。

相关

• 重新过账会计总账
• 日记账分录
• 冻结会计分录
• 总账

付款核销将付款、贷项通知单和日记账与其所支付的发票进行匹配。本页说明发票或付款为何不显示、核销为何失败，以及对于已关闭期间和大数据量应如何处理。

关于如何核销，请参阅付款核销。

如何查找分录

当您点击获取未核销分录时，ERPNext 会针对所选的公司、往来方和应收/应付科目列出：

• 发票：具有未结金额的发票、借项通知单和日记账；
• 付款：具有未分配金额的付款、贷项通知单和日记账。

两个列表使用相同的应收或应付科目。每个列表仅获取前 50 条分录（发票上限和付款上限）。将上限设为 0 可获取全部。

发票或付款缺失

请按以下顺序检查：

1. 科目。发票和付款必须使用相同的应收/应付科目。过账到其他科目（例如单独的预付款科目）的付款不会与债务人科目的发票一起列出。
2. 上限和筛选条件。调高发票上限或付款上限，并清除日期、金额、成本中心和项目筛选条件。使用成本中心或项目筛选时，值不同或为空的分录会被排除。
3. 已核销。已由付款或退货结清的发票不会列出。请检查其未结金额。
4. 往来方。未包含往来方或包含其他往来方的日记账分录行不会为此往来方列出。请更正该日记账分录。
5. 付款分类账。如果该分录存在于总账中但不在应收账款报告中，则其付款分类账分录缺失。请使用重新过账付款分类账重新过账。请参阅应收账款和应付账款。

单独科目中的预付款

在公司中开启在单独的往来方科目中记录预付款后，预付款会过账到默认预收款科目或默认预付款科目。要将其用于发票：

1. 在付款核销中，将默认预付款科目设置为该预付款科目。
2. 点击获取未核销分录。预付款将与债务人科目或债权人科目的发票一起列出。

只有针对预付款科目创建的付款分录才能以此方式核销。在开启该设置之前创建的付款已过账到普通科目，因此会改为在那里列出。

核销失败

• “发票已被修改”或剩余金额错误：在您获取列表后，有人更改或核销了该发票或付款。请再次点击获取未核销分录，然后点击分配和核销。
• 分配金额大于未结金额：某行的分配金额不能大于发票的未结金额或付款的未分配金额。请减少该金额。
• 日记账分录无法核销：该日记账必须借记（针对供应商）或贷记（针对客户）与发票相同的往来方和科目。如果它记入了其他往来方，请取消并修改它。
• 请求超时：每次核销较少的行，或使用处理付款核销，它会在后台核销一个往来方。
• 使用项目筛选和退货时出错：已在 16.2.0 版本中修复。请更新站点。

汇兑损益

当外币发票和付款的汇率不同时，核销会为汇兑损益创建一条日记账分录，过账到公司的汇兑损益科目。与发票核销的贷项通知单也可能创建日记账分录。这是预期行为。

期间已关闭

核销会在某个日期更改旧发票的未结金额。如果该日期处于已关闭的会计期间、早于账务冻结截止日期，或处于已提交期间结算凭证的年度，则核销会被阻止。

对于记入单独预付款科目的预付款，公司设置核销生效日期决定日期：

要在不重新打开已关闭期间的情况下核销旧分录，请将其设置为核销日期。对于其他分录，请使用未关闭期间内的分录进行核销，或询问您的会计是否要重新打开该期间。

撤销、历史记录和导出

• 要撤销对账，请打开付款并点击取消交易对账。
• 付款对账界面不保留历史记录，也不支持导出。要查看分配情况，请使用付款分类账报表，或付款单的引用表。
• 处理付款对账会在后台一次对一个往来方进行对账，并保留日志。

相关

• 付款对账
• 应收账款与应付账款
• 核销向供应商支付的预付款
• 付款单显示错误的未结金额或“已全额支付”

在销售发票或采购发票上，GST 可能会显示为错误的类型（本应是 CGST 和 SGST 却显示为 IGST，或者反过来）、与你的计算结果相差几派萨，或者根本没有显示。使用 India Compliance 应用时，GST 遵循一小部分设置。本页将逐一说明这些设置以及如何修正问题。

India Compliance 如何确定 GST

1. 供应地（Place of Supply）决定类型。如果供应地与公司 GSTIN 所在邦相同，发票就会采用 CGST 和 SGST（邦内交易）。如果供应地在另一个邦，则采用 IGST（邦际交易）。
2. 税务模板决定税率。税额来自与类型匹配的销售税和费用模板（或采购模板），而物料的物料税务模板则设定每个物料的税率。
3. GST 设置中的GST 科目告诉应用哪些科目是 CGST、SGST 和 IGST。如果没有这些设置，应用就无法将这些税识别为 GST。

类型错误：本应是 CGST 和 SGST 却显示为 IGST，或者反过来

发票上的供应地字段有误。对于销售发票，India Compliance 会从以下来源获取供应地：

• 账单地址上的客户 GSTIN（如果会计设置 → 确定地址税务类别的依据设为收货地址，则取收货地址上的 GSTIN）
• 对于未注册的客户，取该地址的 GST 邦
• 如果两者都不存在，则取公司自己所在的邦，因此发票会变成邦内交易。

当字段为空时，India Compliance 会设置供应地；当你更改表单上的地址时，它也会更新供应地。如果地址是通过其他方式设置的（例如通过导入或 API），供应地可能会保留旧的邦。

修正方法：

1. 打开发票，检查客户地址（或收货地址）和供应地。
2. 更正地址：地址需要有 GSTIN，或者对于未注册的客户，需要有 GST 邦。
3. 在发票上重新选择该地址，以便更新供应地。或者手动设置供应地。
4. 选择匹配的销售税和费用模板（邦内或邦外）并保存。

对于货物，法律规定供应地为货物移动结束的地点。因此，即使客户在你所在的邦，交付到另一个邦的 B2C 销售也属于邦际交易。

未添加 GST，或者 CGST、SGST 和 IGST 全部加在一起

• 缺少 GST 科目。转到GST 设置 → 科目，为公司添加一行，填入其 CGST、SGST、IGST 和 Cess 科目。然后在发票上重新选择税务模板。
• 税额来自物料税务模板。如果会计设置 → 自动从物料税务模板添加税费处于开启状态，ERPNext 会添加物料模板中的每一行税，这可能导致 CGST、SGST 和 IGST 同时出现。India Compliance 需要将此设置关闭。将其关闭，然后重新选择税务模板。该设置的工作原理：物料税务模板。
• 发票上没有税务模板。选择邦内或邦外模板，或者为公司设置一个默认模板。

GST 与你的计算结果相差几派萨

India Compliance 按物料计算 GST 并进行舍入。舍入差额会加到最后一个物料上，因此某个物料的税额看起来可能有误，但总额是正确的。

• 系统设置中的舍入方法决定数值如何舍入。“银行家舍入法（旧版）”会产生意外结果；“商业舍入法”会按大多数人的预期将 .5 向上舍入。发票会保留保存时所用的方法。
• GST 设置 → 常规中的舍入 GST 值会将每个 GST 组成部分（CGST、SGST、IGST）舍入为整卢比，外币发票除外。如果你需要精确到派萨的 GST，请将其关闭。
• 外币发票会换算每笔金额，因此以 INR 计的 GST 可能与 INR 金额 × 税率相差几派萨。

一些舍入错误已在 India Compliance 16.6.0 和 16.6.2（版本 15 上为 15.30.0 和 15.30.2）中修复。如果你的版本较旧，请更新应用。

“请在公司中设置默认 GST 费用科目……”

Please set Default GST Expense Account in Company Bombay Byte Systems Pvt Ltd

采购发票或收货单中包含无法作为进项税抵扣（不合格 ITC）的 GST，例如第 17(5) 条涵盖的物料。India Compliance 会将这部分 GST 转入费用科目，但需要知道是哪一个科目。

1. 打开公司。
2. 将默认 GST 费用科目设置为一个费用明细科目，而不是分组科目。
3. 重新提交发票。

参见不合格 ITC。

相关

• 印度 GST、电子发票和电子运单：查找你的答案
• India Compliance 中的 GST 设置
• 物料税务模板
• 多分支机构的 GST

期间结账凭证（PCV）是您在财务期间结束时提交以结清账簿的文件。提交后，ERPNext 会将所有损益余额转入结账账户。

会计 > 会计设置

在会计设置中，前往以下选项卡和字段以启用旧版控制器

账户结账（选项卡） > 对期间结账凭证使用旧版控制器

如果贵公司的总账分录数量非常庞大，此结账过程可能会耗时较长，有时甚至会卡住。此设置决定了 ERPNext 如何运行该结账过程，从而帮助您避免超时问题。

启用时（复选框已勾选）会发生什么——旧版行为

• 整个期间结账凭证在单个数据库事务中一次性提交。
• 所有内容一次性全部处理完毕。
• 这是较旧的默认处理方式，对于中小规模的总账来说完全适用。
• 如果账目分录量很大，这种单一的大规模操作可能会超时并失败。
• 在冲销余额时，此方法仅考虑主账户（总账）。它不会根据账目中标记的核算维度拆分冲销分录，因此过账效率更高。

禁用时（复选框未勾选）会发生什么——分批处理行为

• 结账过程被拆分为多个较小的批次。
• 结账期间内的每个日期都作为独立的后台任务分别处理。
• 由于工作被拆分成小块，无论您的总账有多大，提交都不会超时。
• 处理在后台运行，因此可能需要几分钟才能完成，但能够可靠地完成。
• 此方式支持基于维度过账来冲销账目余额。

这是一项可选功能。大多数企业可以保持勾选（启用）该选项。如果您的总账分录量很大，且 PCV 结账耗时过长，只需取消勾选（禁用）该选项，即可切换到更安全的分批处理模式。