付款对账：发票或付款缺失、错误、已关闭期间

付款核销将付款、贷项通知单和日记账与其所支付的发票进行匹配。本页说明发票或付款为何不显示、核销为何失败，以及对于已关闭期间和大数据量应如何处理。

关于如何核销，请参阅付款核销。

如何查找分录

当您点击获取未核销分录时，ERPNext 会针对所选的公司、往来方和应收/应付科目列出：

两个列表使用相同的应收或应付科目。每个列表仅获取前 50 条分录（发票上限和付款上限）。将上限设为 0 可获取全部。

请按以下顺序检查：

科目。发票和付款必须使用相同的应收/应付科目。过账到其他科目（例如单独的预付款科目）的付款不会与债务人科目的发票一起列出。
上限和筛选条件。调高发票上限或付款上限，并清除日期、金额、成本中心和项目筛选条件。使用成本中心或项目筛选时，值不同或为空的分录会被排除。
已核销。已由付款或退货结清的发票不会列出。请检查其未结金额。
往来方。未包含往来方或包含其他往来方的日记账分录行不会为此往来方列出。请更正该日记账分录。
付款分类账。如果该分录存在于总账中但不在应收账款报告中，则其付款分类账分录缺失。请使用重新过账付款分类账重新过账。请参阅应收账款和应付账款。

在公司中开启在单独的往来方科目中记录预付款后，预付款会过账到默认预收款科目或默认预付款科目。要将其用于发票：

只有针对预付款科目创建的付款分录才能以此方式核销。在开启该设置之前创建的付款已过账到普通科目，因此会改为在那里列出。

当外币发票和付款的汇率不同时，核销会为汇兑损益创建一条日记账分录，过账到公司的汇兑损益科目。与发票核销的贷项通知单也可能创建日记账分录。这是预期行为。

核销会在某个日期更改旧发票的未结金额。如果该日期处于已关闭的会计期间、早于账务冻结截止日期，或处于已提交期间结算凭证的年度，则核销会被阻止。

对于记入单独预付款科目的预付款，公司设置核销生效日期决定日期：

要在不重新打开已关闭期间的情况下核销旧分录，请将其设置为核销日期。对于其他分录，请使用未关闭期间内的分录进行核销，或询问您的会计是否要重新打开该期间。