验证并修正迁移 – ERPNext中国企业实施指南

验证证明 ERPNext 在切换时复现了已批准的财务状况。不要仅仅因为导入没有错误就上线。

分层核对

按以下顺序验证：

精确的试算平衡表仍可能隐藏客户、仓库或成本中心映射错误，因此子分类账检查应优先进行。

比较源系统和 ERPNext 中客户、供应商、物料、仓库、科目、成本中心、银行和资产的数量。

检查：

在切换时运行应收账款和应付账款报告。比较：

试算平衡表中的应收和应付控制科目必须等于其子分类账的合计。

将每个总分类账科目与已核对的旧系统账面余额进行比较。重新创建或记录未达银行项目。确认银行对账单余额加上调节项等于 ERPNext 的账面余额。

按物料和仓库运行库存余额报告。分别比较数量和金额。调查零或负估值、错误的仓库、序列号或批次差异以及四舍五入问题。

当使用永续盘存制时，库存分类账价值必须与相关的总分类账控制科目一致。

将原始成本、累计折旧、账面净值、类别、位置和下次折旧日期与源资产登记簿进行比较。

在切换日期运行试算平衡表，并比较每个已映射的科目。

将每个差异分类为：

然后比较资产负债表和损益表。仔细审查留存收益和本年利润。

在期初数据导入后创建受控交易：

纠正源单据，而不是分类账输出结果。

每次纠正后，重新运行受影响的子分类账和试算平衡表。

记录：

只有在所有无法解释的差异归零且财务部门已签核后，才冻结切换期间。