折扣会计用于在单独的折扣科目下，为折扣过账额外的分类账分录。这可以针对以下情况执行：
对于销售发票：
对于采购发票：
此外，您可以为物料输入默认折扣科目，在创建发票时会自动获取该科目。此字段的可见性也取决于科目设置中的启用折扣会计复选框。
ERPNext 内置了两种预定义的货币汇率提供商配置：Frankfurter.dev 和 Exchangerate.host
这是一个免费的汇率提供商，仅提供有限货币种类的汇率。
可用货币：
{
"AUD":"Australian Dollar",
"BGN":"Bulgarian Lev",
"BRL":"Brazilian Real",
"CAD":"Canadian Dollar",
"CHF":"Swiss Franc",
"CNY":"Chinese Renminbi Yuan",
"CZK":"Czech Koruna",
"DKK":"Danish Krone",
"EUR":"Euro",
"GBP":"British Pound",
"HKD":"Hong Kong Dollar",
"HUF":"Hungarian Forint",
"IDR":"Indonesian Rupiah",
"ILS":"Israeli New Sheqel",
"INR":"Indian Rupee",
"ISK":"Icelandic Króna",
"JPY":"Japanese Yen",
"KRW":"South Korean Won",
"MXN":"Mexican Peso",
"MYR":"Malaysian Ringgit",
"NOK":"Norwegian Krone",
"NZD":"New Zealand Dollar",
"PHP":"Philippine Peso",
"PLN":"Polish Złoty",
"RON":"Romanian Leu",
"SEK":"Swedish Krona",
"SGD":"Singapore Dollar",
"THB":"Thai Baht",
"TRY":"Turkish Lira",
"USD":"United States Dollar",
"ZAR":"South African Rand"
}
此服务需要访问密钥。它提供免费和付费两种服务。详情请查看其网站。
订阅设置页面允许配置您的 ERPNext 订阅设置。
要访问订阅列表，请前往：
首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅设置
宽限期：发票日期过后，在取消订阅或标记订阅为未付款之前的天数。
宽限期后取消发票：如果客户未付款，ERPNext 将取消订阅，而不是显示“未付款”。
ERPNext 允许您根据业务规则配置会计的某些方面。本页将帮助您了解如何利用此功能来满足您遇到的各种场景。
您可以超额开票的百分比。例如，如果某个项目的订单价值为 100 美元，且此处百分比设置为 10%，则您最多可以开票 110 美元。
拥有此角色的用户被允许在容差百分比之上进行超额开票。
勾选后，将不允许存在相同“供应商发票号”的采购发票。这有助于避免重复录入。
如果勾选，系统将取消该付款与相应发票的关联。默认情况下，如果付款条目已提交，则关联的发票在付款条目也被取消之前无法取消。取消关联后，您现在可以取消并修改发票。但付款将不再关联，并被视为预付款。
会计设置中的从订单自动获取付款条款设置控制是否将付款条款和计划从销售订单/采购订单自动复制到其各自的发票。
启用（勾选）时：
ignore_default_payment_terms_template = 1 以防止公司默认值覆盖禁用（未勾选）时：
启用此选项将允许在删除发票和收据时删除关联的总分类账和库存分类账条目。如果您不想在取消文档后丢失文档 ID，可以勾选此项。您现在可以取消并删除文档以重新获得相同的文档 ID。
勾选后，将根据设置的第一个日期自动创建资产折旧分录。例如，某个项目的年度折旧将根据资产主数据中设置的“折旧次数”在未来 3/4 年内进行计划。有关更多详细信息，请访问资产折旧页面。
与上一个选项类似，此选项取消针对采购/销售订单支付的任何预付款的关联。
如果勾选，则在创建针对共同客户和供应商的销售/采购发票时，将自动过账调整日记账分录。有关更多详细信息，请访问共同方会计。
启用此选项将允许以公司货币针对单一对方账户创建多币种发票。
如果勾选，对于销售点发票，系统将考虑给出的找零金额过账分类账条目。
如果勾选，则可以在销售发票的项目表中添加折扣科目，这将使您能够更有效地核算应用于项目的折扣。它还允许您为项目添加默认折扣科目，当项目添加到销售发票时，这些科目将自动获取。
税务类别可以在地址上设置。地址可以是送货地址或账单地址。设置在应用税务类别时选择哪个地址。
启用此选项后，如果为项目设置了项目税务模板并且在交易中选择了该项目，则将在交易的税费表中填充数据。
启用此选项后，如果付款条目对应的单据设置了提前付款折扣，则会将付款条目的折扣扣除拆分为收入损失和税务损失。
将会计交易冻结至指定日期，除指定角色外，任何人都无法进行或修改分录。
拥有此角色的用户可以设置冻结账户，并针对冻结账户创建或修改会计分录。
此角色允许提交超出信用额度的交易。
递延收入金额可根据两种标准进行记账。此处的默认选项是“天数”。如果选择“天数”，递延收入金额将根据每个月的天数计算；如果选择“月份”，则根据月份数计算。 例如： 如果选择“天数”，并且 12000 美元的收入需要在 12 个月内递延，那么 30 天的月份将记账 986.30 美元，31 天的月份将记账 1019.17 美元。如果选择“月份”，则无论月份天数多少，每月都将记账 1000 美元的递延收入。
此设置默认启用。如果您不希望自动过账递延会计分录，可以禁用此设置。如果禁用此设置，则需要使用“处理递延会计”功能手动处理递延会计。
默认情况下，直接过账分类账分录以针对发票记账递延收入。为了通过日记账分录过账来记账此递延金额，可以启用此选项。
允许您在打印的文档（如发票和销售订单）中显示包含在项目价格中的税额。
允许您在打印的文档（如发票、采购订单和销售订单）中以表格格式显示税费详情。
使用付款条款时，付款计划表格可见。启用此选项将在打印视图中显示此表格。
如果您希望 ERPNext 检查在外币交易中从货币汇率获取的记录的新旧程度，则应取消选中此项。如果取消选中，汇率字段在文档中将变为只读。
“过时天数”是用于判断货币汇率记录是否过时的天数。此设置仅在“允许过时汇率”禁用时有效。因此，如果过时天数设置为 10，则允许使用 10 天内的过时汇率。如果启用了“允许过时汇率”，则对过时汇率的新旧程度没有时间限制。
如果启用了过时汇率，获取顺序为：
如果禁用了过时汇率，获取顺序为：
您可以选择使用自定义现金流量格式来自定义现金流量报表的外观。要了解更多信息，请访问此处。
在版本 13 中引入
处理客户对账单是一个工具，可帮助您将客户对账单（总分类账报告）和账龄分析（应收账款汇总）报告以 PDF 格式批量发送给客户，可以通过手动方式或按计划自动执行。
当您希望定期向客户发送关于其交易（如销售发票）的电子邮件更新时，此功能非常有用。在发送给客户的电子邮件附件中，每个客户都会看到与其账户相关的详细信息，例如发票过账日期、销售发票编号、借方和贷方明细等。
此功能的目的是提醒多个客户他们有待付的未结发票。
要访问处理客户对账单列表，您可以在导航栏中搜索，或前往：
首页 > 会计 > 工具 > 处理客户对账单
通过在导航栏中搜索进入“处理客户对账单”列表视图，然后点击“新建”。
为条目输入一个名称，以便将来参考。
设置将发送给客户的对账单的总分类账筛选条件。
现在，如果您已启用“启用自动电子邮件”，请等待邮件发送；或者点击“发送电子邮件”立即发送。
创建条目后，顶部会看到一个名为“下载”的按钮，它允许您查看所有客户的合并报告 PDF。您可以使用此功能进行审查。
创建条目后，顶部会看到一个名为“发送电子邮件”的按钮，它允许您手动触发向客户发送电子邮件。这些邮件会通过后台作业排队，您可以在“电子邮件队列”文档类型中通过文档类型和文档引用进行跟踪。即使“启用自动电子邮件”已开启，您也可以执行此操作。
您可以使用 Jinja 标签从以下位置输入动态值：
它们的使用方法如下所示：
生成的邮件：
报告 PDF：
银行对账分录用于将 ERPNext 的账户报表与您的银行账户报表进行匹配。
如果您通过支票收款或付款，银行报表将无法与您的分录日期完全匹配，这是因为银行通常需要时间来“清算”这些付款。此外，您可能已将支票邮寄给供应商，供应商收到并存入支票可能需要几天时间。
在 ERPNext 中，您可以使用交易日期来同步您的银行报表和日记账分录。
银行对账报告显示了组织银行报表中显示的银行余额（由银行提供）与公司会计科目表中显示的金额之间的差异。
银行对账单的样式如下：
在报告中，检查“银行余额”字段是否与银行账户报表匹配。如果匹配，则表示所有银行分录的清算日期都已正确更新。如果不匹配，则是因为某些银行分录的清算日期尚未更新。
要访问银行对账，请前往：
首页 > 会计 > 银行与付款 > 更新银行交易日期
ERPNext 有两种对账工具：
要查看此报告，请前往：
账户 > 银行与付款 > 银行对账单
在报告中，检查“银行余额”字段是否与银行账户报表匹配。如果匹配，则表示所有银行分录的清算日期都已正确更新。如果不匹配，则是因为某些银行分录的清算日期尚未更新。
这是一个两步过程：
会计 > 银行报表 > 银行报表导入
或者直接在超级搜索栏中搜索银行报表导入。
您可以使用 Plaid（请参阅 Plaid 集成页面）自动将您的银行账户与 ERPNext 同步。您的所有银行交易将自动导入 ERPNext。
您可以选择启用自动参与方匹配，以便在银行交易中自动设置参与方（如果匹配）。要启用此功能，请前往：
账户设置 > 银行 > 启用自动参与方匹配
您还可以勾选启用模糊匹配，此时银行交易中的参与方名称/描述将与系统中的所有参与方进行近似匹配。当参与方的银行账户未在系统中注册时，此功能非常有用。
启用后，参与方匹配将在提交银行交易时自动进行。
为了辅助映射，您可以通过为各个参与方创建银行账户，轻松存储客户、供应商和员工的银行数据。提交后，银行交易中的参与方类型和参与方将自动设置，并可进行更正/更新。
模糊匹配结果取决于系统中参与方数据的性质。如果存在多个名称极其相似的参与方，匹配可能不准确。
最好先通过以下步骤测试此功能：
- 启用该功能
- 在系统中录入一些参与方记录
- 创建一笔银行交易，其参与方名称/描述包含目标参与方的名称
- 提交银行交易后，参与方应在银行交易中自动设置。此时您可以判断结果是否可接受。
当所有银行交易都导入 ERPNext 后，您可以将其与现有凭证进行对账。请前往：
会计 > 银行对账单 > 银行对账工具
或者直接在超级搜索栏中搜索银行对账工具。
将数据来源设置为“自定义 API”的行，其值来自服务器端的 Python 函数，而不是账户筛选条件或公式。
这适用于“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“自定义财务报表”所使用的模板。
当报表行依赖于自定义业务逻辑、预算数据、外部聚合或标准账户筛选条件无法提供的计算时，请使用 Custom API 行。
如果需要将该结果与其他报表行合并，请添加一个数据来源设置为“计算金额”的后续行。
my_app.financial_report_api.get_budget_variance。ERPNext 在服务器上调用目标函数，并传递以下参数：
filters：当前报表筛选条件，作为一个类似字典的对象periods：为报表生成的期间列表row：当前的财务报表行文档periods 中的每个项目包含以下值：
from_dateto_datekeylabel您的函数可以接受所有三个参数，也可以只接受需要的参数。
from frappe.utils import flt
def get_budget_variance(filters=None, periods=None, row=None):
filters = filters or {}
periods = periods or []
values = []
for period in periods:
# Replace this placeholder logic with your own query or calculation.
variance = 0.0
values.append(flt(variance))
return values
periods 中的每个期间返回一个值。periods 的顺序一致。如果该行有行引用，后续公式行可以使用该代码，例如 API001 + SALES001。
app.module.method 格式。/api/method 调用同一函数，否则此功能不需要 @frappe.whitelist()。Custom API 行不支持服务器脚本。Custom API 行在基于账户和基于公式的行之前处理，因此它们不应依赖于其他模板行的结果。app.module.method。Custom API Error 条目。该报告用于根据针对该销售订单创建的发票，计算付款条款的状态。发票金额在运行时使用先进先出（FIFO）方法分配到相应的付款条款中。
考虑一个总价值为 7000₹ 的销售订单，其付款条款为 50-50。
如果针对该销售订单创建了一张金额为 4900₹ 的销售发票。
那么，报告将使用先进先出方法将发票金额分配到付款条款中，并显示状态：前 50% 为“已完成”，后 50% 为“部分付款”。
计算包含递延项目的销售/采购发票的实际收入/支出可能有些棘手。本报告旨在简化这一过程。
报告可以计算递延项目在项目级别和发票级别的实际及预期/即将发生的过账。
财务报表模板可帮助自动创建专业的财务报表，以满足动态的业务需求。无需在 Excel 中编辑报表，只需设置一个模板，即可通过几次点击生成资产负债表、损益表和现金流量表等报表。
这是一个报表蓝图，用于定义：
模板中的每一行代表财务报表中的一行：
科目的分类系统，可实现跨公司的标准化筛选。
示例：
这将从科目中获取实际余额。可以按类别或特定条件筛选科目。
简单示例：获取所有现金余额
Cash and Cash Equivalents 类别Closing Balance（期末余额）高级示例：仅获取与销售相关的费用
余额类型说明：
轻松检查行的科目覆盖范围，确保包含所有相关科目。
使用此功能，通过模板中的其他行进行加、减或计算百分比。
简单示例：
CURRENT_ASSETS + NON_CURRENT_ASSETSREVENUE - COST_OF_GOODS_SOLD(NET_PROFIT / REVENUE) * 100智能计算（防止除零错误）：
(GROSS_PROFIT / REVENUE) * 100 if REVENUE != 0 else 0空行：在章节之间添加间距以提高可读性。仍可指定显示名称。例如：使用加粗文本如“资产”或“负债”来组织报表。
分列：创建多列或水平布局。显示名称作为新列的标题。
章节标题：与分列结合使用，以水平方式分隔不同章节。例如，在多列布局中使合计项彼此对齐。
方法 1：逐个分配 转到科目 -> 更新科目类别字段
方法 2：批量分配 使用数据导入工具
使报表易于阅读且专业：
通过添加计算行，轻松构建高级模板
余额验证：
例如，添加一项检查，确保资产 = 负债 + 权益
比率：
系统会自动检查您的模板，以防止错误：
参考代码：
计算：
(A + B) * C(A + B * C科目筛选：
ERPNext 附带专业模板，可立即使用：
自定义这些模板或从头创建一个新模板。
通过三个简单步骤配置财务报告：