作者： Next

会计期间

会计期间定义了财务报表记录的时间段。

在 ERPNext 中，会计期间是一个时间范围，在此范围之外，不允许创建某些可提交的交易（如销售/采购发票、库存分录、工资分录、日记账分录等）。换句话说，所选交易只允许在定义的会计期间内创建。

为什么需要会计期间？

当交易被提交时，它们会影响分类账以及处理分类账数据的报表。当需要为审计或财务年度结账生成财务报告时，这可能会引发问题。

此时，会计期间可用于限制交易可以提交的时间范围，以保护相应报表的完整性。

  1. 如何创建会计期间

1.1 所选交易的“已关闭”选项有何用途？

交易单据子表中的“已关闭”选项用于选择哪些交易在会计期间结束后将被限制。

请注意，如果会计期间结束，且子表中任何所选交易未勾选“已关闭”，则它们在会计期间结束后将不会被限制。

  1. 为会计期间输入一个名称。
  2. 通过设置开始日期和结束日期来定义时间范围。
  3. 在表格中添加或删除交易。请注意，表格中所有勾选了“已关闭”选项的交易将在会计期间结束后被限制。
  4. 保存并提交。

如果您尝试在会计期间结束后保存一个已关闭的交易，您将看到一个验证错误，阻止您执行此操作。

注意：任何角色都无法保存或提交会计期间中定义的交易，即使在“账户设置”中设置了“允许设置冻结账户和编辑冻结分录的角色”也不例外。

  1. 相关主题
  • 会计期间如何用于结账
  • 期间结账凭证

预付款录入

在发票发出之前，客户/供应商支付的款项即为预付款。

通常，预付款用于高价值交易。假设客户简·德苏萨订购了一件价值 ₹24,000 的豪华家具，家具公司要求她在开始制作前支付部分预付款。她以现金形式支付了 ₹10,000。

在 ERPNext 中，预付款录入通过付款录入创建。如果存在销售订单，您可以直接为该预付款金额创建付款录入。或者，您也可以为客户创建一个独立的付款录入。同样，您也可以通过采购订单为供应商创建预付款录入。

注意：如果付款未关联到发票，则视为预付款。预付款会反映在应收账款和应付账款报表中。

  1. 前提条件

要创建预付款录入，需要先创建以下内容：

  • 交易方（客户/供应商）
  • 付款账户（银行或现金账户）
  1. 如何创建预付款录入

一旦销售订单或采购订单提交，您将找到针对该订单创建付款的选项。您也可以创建新的付款录入并手动选择值（如交易方和付款账户）。以下是针对销售订单创建预付款的步骤。

  1. 前往销售订单，点击 创建 > 付款录入。
  2. 设置/检查账户。
  3. 保存并提交。

任何未关联到发票的付款录入都会被 ERPNext 系统视为预付款。

如果客户以现金形式支付了 $5,000 作为预付款，这将作为一笔贷项记录在客户的应收账款账户中。为了平衡账目（根据复式记账系统），$5,000 将作为借项记录在公司的现金账户中。

2.2 在发票中分配预付款

创建发票时，您可以检查是否存在针对该交易方的预付款。

点击 获取已收预付款 按钮，它将提取为该交易方找到的预付款录入。提取预付款录入后，您可以针对此发票分配预付款金额。该分配将立即减少该发票的未结金额。

保存并提交销售发票。

  1. 销售发票
  2. 日记账分录
  3. 付款录入
  4. 负债/资产下的预付款

更新订阅支付方式

在 erpnext.com 上，您可以通过 PayPal 或信用卡订阅月度套餐。订阅后，每月会自动从您的卡中扣除相应金额。
如果因任何原因需要更换付款所用的信用卡，您首先需要取消现有订阅。当前站点到期后，您可以使用新卡重新订阅。
要取消当前订阅，请点击 设置 > 管理订阅。

之后，在结账页面中，向下滚动并取消订阅。

当当前订阅到期后，您可以使用新卡重新开始订阅。您的账户到期日期可以通过之前看到的 管理 订阅 选项进行查看：

升级订阅方案并购买附加功能

问题： 将方案更改为企业版的步骤是什么？
答案：
您可以通过以下方式将账户升级到更高方案：

  1. 我的设置 > 管理订阅
  2. 选择您要升级的方案
  3. 选择附加组件

步骤 1：进入管理订阅

步骤 2：选择方案和附加组件

步骤 3：结账并付款

成功选择方案和附加组件后，请通过查看已订阅项目及支付选项进行结账。

订阅管理

ERPNext 中的订阅管理通过使企业能够轻松创建、管理和监控订阅计划，简化了经常性收入流的处理。

这一全面解决方案可自动处理从注册到续订的流程，确保准确的计费和付款跟踪。借助集成的会计模块，ERPNext 简化了收入确认，并提供富有洞察力的报告，以优化订阅产品。

  • 订阅计划
  • 订阅
  • 更新订阅付款方式
  • 更新订阅计划并购买附加服务
  • 订阅设置

订阅方案

订阅计划存储了关于订阅项目、其价格和计费周期的信息。

要访问订阅计划列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅计划

  1. 如何创建订阅计划

在设置订阅之前，您需要一个订阅计划。

  1. 前往订阅计划列表，并点击新建。
  2. 选择将被订阅的项目。
  3. 选择价格确定方式：固定价格或基于价格表。
  4. 设置计费周期：每日、每周、每月或每年。
  5. 设置计费周期次数。如果您选择“年”作为周期，并将次数设为5，则每5年进行一次计费。
  6. 保存。

您还可以设置额外的付款详细信息，并关联一个支付网关。

订阅计划与一个项目相关联，系统会为此项目创建销售发票。

订阅

如果您提供的服务需要在特定时间段内续订，或者您需要支付一些月度费用（如租金，按年、月、季度等），您可以使用 ERPNext 中的订阅功能来跟踪这些事项。订阅主数据记录了自动创建销售或采购发票所需的所有详细信息。

我们以 ERPNext 订阅本身为例。我们的托管计划是按年提供的。每个客户的账户都有一个订阅到期日期，之后客户必须向我们续订。

为了管理客户订阅的到期以及自动生成续订的销售发票，我们使用了订阅功能。

要访问订阅列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅

  1. 前提条件

在创建和使用订阅之前，建议先创建以下内容：

  1. 订阅计划

  2. 如何设置订阅

  1. 前往订阅列表，点击新建。
  2. 选择参与方类型为“客户”或“供应商”，并选择参与方。
  3. 设置订阅的生效开始日期。
  4. 如果您事先知道，也可以选择输入订阅的结束日期。
  5. 到期天数是指客户必须支付已生成销售发票的天数。
  6. 选择订阅计划。
  7. 保存。

根据订阅的开始和结束日期，将计算出发票的实际日期。

  1. 功能特性

3.1 试用期

如果您为订阅提供试用期，可以设置试用期开始日期和试用期结束日期。在试用期内不会生成发票，订阅状态将显示为“试用中”。

3.2 取消自动续订

启用“在周期结束时取消”后，订阅将在其周期结束时被取消。例如，如果是年度订阅，系统将在订阅一年后停止生成发票。

3.3 税费

您可以通过使用销售税费模板来对订阅应用税费。请访问销售税费模板页面了解更多信息。

3.4 应用折扣

您可以根据总计（税前）或净额（税后）对订阅应用额外折扣。也可以设置折扣百分比。例如，对 12,000 应用 2% 的折扣，折扣金额为 240。请访问应用折扣页面了解更多详情。

3.5 自动创建发票

根据订阅计划的间隔，发票将自动创建。如果您希望在订阅激活后立即生成发票，则需要启用“在周期开始时生成发票”。如果启用了“生成逾期发票”，那么即使当前发票未付或已逾期，新发票也会继续生成。如果启用了“提前生成发票”，则会在周期结束前，根据“提前生成发票天数”中输入的提前天数生成发票。

默认情况下，生成的发票将自动提交。如果禁用了“自动提交发票”，则发票将保存为草稿。

3.6 遵循日历月份

如果启用了“遵循日历月份”，那么即使订阅开始日期在月中，也会遵循正确的日历月份。例如：假设计费间隔为“月”，订阅计划中的计费间隔计数为 3，订阅开始日期为“2020-04-15”，那么如果勾选了“遵循日历月份”，第一张发票将为“2020-04-15”至“2020-06-30”期间生成，而不是“2020-04-15”至“2020-07-14”。

3.7 取消订阅

如果客户决定取消订阅，可以在系统中使用取消订阅功能进行取消。当订阅被取消后，系统将停止生成发票。

3.8 更新订阅

点击获取订阅更新按钮将使用最新生成的发票更新订阅。

  1. 订阅与自动重复之间的区别
自动重复 订阅
适用于交易 适用于物料
自动创建多种交易，如销售订单、采购订单、发票、日记账分录等 仅自动创建销售发票和采购发票
只有少数控制选项 拥有许多控制选项，用于定义试用期、账单到期日以及创建订阅计划
  1. 销售发票
  2. 采购发票
  3. 物料
  4. 客户
  5. 订阅计划

成本中心与预算管理

在 ERPNext 中，成本中心对于预算编制和财务管理至关重要。它们代表公司内部产生和追踪成本的不同区域或部门。通过将费用与特定的成本中心关联，ERPNext 提供了对支出模式的精细视图，并有助于分析预算执行情况。

ERPNext 中的预算编制涉及根据历史数据和预计支出为每个成本中心设定财务目标。这使得企业能够监控其财务健康状况，识别改进领域，并做出明智决策，以有效实现其财务目标。

  • 会计维度
  • 成本中心
  • 成本中心分配
  • 预算编制

预算差异报告

预算差异报告可帮助您将已分配的预算金额与实际支出随时间进行对比。

该报告：

  • 完全以预算为驱动
  • 支持按月、季度、半年和年度查看
  • 可选择显示累计预算和实际金额

此报告可帮助您：

  • 跟踪实际支出与计划的对比情况
  • 跨期间和会计年度审查预算执行情况

要查看预算差异报告，请前往：

首页 > 会计 > 成本中心和预算 > 预算差异报告

预算修订

预算修订允许您在财政年度内计划发生变化时更新现有预算。

与编辑已提交的预算不同，修订有助于维护：

  • 审计历史记录
  • 清晰的变更追踪
  • 准确的预算与实际分析

1. 如何修订现有预算

  • 打开您要修订的预算。
  • 从“操作”菜单中点击“修订预算”。

  • 系统会显示确认消息：点击“是”继续。

  • 系统会自动创建新的预算草稿。
  • 根据需要更新预算金额并修改预算分配。
  • 保存并提交修订后的预算。

之前的预算将被取消，修订后的预算变为有效。

2. 何时使用预算修订

在以下情况下使用预算修订：

  • 需要增加或减少预算金额
  • 需要调整预算分配
  • 年中业务优先级发生变化
  • 某个账户或维度获得额外资金批准