在 ERPNext 中，您也可以使用外币创建交易。当以外币创建交易时，系统会根据客户/供应商的货币以及您公司的本位币更新当前汇率。由于汇率总是波动的，您可能会以与销售/采购发票中不同的汇率收到客户的付款。以下是关于如何处理因汇率变动而在付款录入中产生的不同金额的说明。
添加费用科目
为了管理货币差额，请创建科目 汇兑损益。该科目通常创建在损益表的费用方。但是，您可以根据您的会计需求将其放在其他组下。
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含税会计
使用场景： 含税定价将客户支付的销售税计入商品总价。
例如，如果一件商品售价为100美元，税率为10%，客户仍需支付固定的100美元，其中9.10美元作为税款被收取。要配置此功能，请按照以下步骤操作：
在“销售税费”部分，进入相关税款的表格视图，并展开该行。
勾选“此税是否已包含在基本费率中？”复选框。
系统将据此反向计算税款。
税上税
使用场景： 需要根据之前的税额计算税款，而不是根据项目金额计算。
例如，我们有5个项目，服务费是根据这5个项目的净总额计算的。此外，我们需要根据项目的服务费计算5%的增值税，而不是根据发票的净总额。在这种情况下，您需要按照以下步骤操作：
- 在销售发票中，在销售税费部分，您需要设置税款计算。在第1行中，选择类型为“按净总额”，并根据需要选择科目。如果尚未设置，请输入税率。该特定科目的金额将在金额列下计算。
- 接下来，您需要根据上一行的金额（即税额）计算税款。为此，请选择类型为“按上一行金额”。根据需要设置科目和税率。展开该行，并设置参考行号，如下所示。
销售税费部分的设置如下所示：
估价或总计是否含税或费用
在采购或销售交易的税费表中，“税费”字段有三个值。
- 总计
- 估价
- 总计和估价
让我们通过一个例子来理解每种费用类型的影响。我们以单价800购买10个单位的产品，总采购金额为800。采购的产品需缴纳4%的增值税，并产生了100印度卢比的运输费用。
总计：
归类为总计的税费将包含在采购交易的总金额中，但不会影响所购产品的估价。
如果对产品征收4%的增值税，金额将为32印度卢比（基于产品单价800）。由于增值税是消费税，应将其添加到采购订单/发票的价值中，因为它将包含在应付给供应商的款项中。但不应将其添加到所购产品的价值中。
提交采购发票时，将针对归类为“总计”的税费进行总账过账。
估价：
归类为估价的税费将添加到所购产品的价值中，但不会包含在该采购交易的总金额中。
100印度卢比的运输费用应归类为“估价”。这样，所购产品的价值将从800增加到900。此外，该费用不会添加到采购交易的总金额中，因为它是您的支出，不应反映给供应商。
在此处查看归类为“估价”的支出所做的总账过账。
总计和估价：
归类为总计和估价的税费将同时添加到产品的估价和采购交易的总金额中。
假设运输由我们的供应商安排，但我们需要向他们支付运输费用。在这种情况下，运输费用的类别应选择“总计和估价”。这样，100印度卢比的运输费用将添加到实际采购金额800中。同时，100印度卢比将反映在总金额中，因为这是我们应付给供应商的款项。
银行交易
银行交易表单显示导入到 ERPNext 中的银行交易，通常来自银行对账单或集成。
1. 前提条件
在使用银行交易之前，建议您先创建以下内容：
- 银行
- 银行账户
2. 如何使用银行交易
银行交易通常不是手动创建的。它可以通过以下方式导入或创建：
- 银行对账单导入 — 从 CSV 或 XLSX 文件导入
- 数据导入 — 标准数据导入工具
- 银行集成应用（例如 Plaid 或其他第三方集成）
导入后，可以使用银行对账工具将银行交易与凭证进行对账。
3. 字段
3.1 基本信息
- 日期：银行交易的日期。
- 状态：交易的当前状态：
- 待处理
- 已结算
- 未对账
- 已对账
- 已取消
- 银行账户：进行交易的银行账户。
- 公司：与银行账户关联的公司（从银行账户自动获取）。
3.2 交易金额
- 存款：存入的金额（记入您的账户）。
- 取款：取出的金额（从您的账户扣除）。
- 货币：进行交易时使用的货币。
3.3 描述和参考
- 描述：来自银行对账单的描述。
- 参考编号：支票号码或其他参考信息。
- 交易 ID：来自银行的唯一标识符（只读）。
- 交易类型：银行报告的交易类型。
3.4 付款分录
付款分录表格将银行交易与 ERPNext 中的凭证关联起来，用于对账：
- 付款单据：与该交易对账的单据类型，例如销售发票、采购发票、付款分录、日记账分录或费用报销。
- 付款分录：与此交易关联的具体单据。
- 分配金额：从该银行交易分配到付款分录的金额。
- 清算日期：付款清算的日期（提交后显示）。
3.5 分配摘要
- 已分配金额：已分配到付款分录的总金额（只读）。
- 未分配金额：尚未分配的剩余金额（只读）。
3.6 付款方/收款方（参与方信息）
- 参与方类型：参与方的类型（例如，客户、供应商、员工）。
- 参与方：与此交易关联的具体参与方。
以下字段包含银行对账单提供的参与方信息：
- 参与方名称/账户持有人（银行对账单）：来自银行对账单的参与方名称。
- 参与方账号（银行对账单）：来自银行对账单的参与方账号。
- 参与方 IBAN（银行对账单）：来自银行对账单的参与方 IBAN。
当在账户设置中启用时，银行对账单中的参与方信息可用于自动匹配参与方。
3.7 扩展银行对账单（费用处理）
这些字段处理可能包含在或排除在交易金额之外的银行费用：
- 包含的费用：已包含在取款金额中的费用。例如，如果一笔 100 的取款包含 5 的费用，则净付款为 95。
- 排除的费用：从交易中单独收取的费用。保存时，此费用会自动通过调整交易金额转换为包含的费用。
注意：排除的费用会调整交易金额：它们会减少存款或增加取款。
取消对账
已对账的凭证可以取消对账，无需进行取消操作。销售/采购发票、付款分录和日记账将在“操作”下拉菜单中提供“取消对账”选项。
折扣会计
折扣会计用于在单独的折扣科目下，为折扣过账额外的分类账分录。这可以针对以下情况执行：
- 应用于单个物料的折扣
- 应用于发票中所有物料的额外折扣
步骤
- 在科目设置页面中勾选启用折扣会计复选框。
- 照常创建销售/采购发票。
- 为应用于单个物料的折扣过账分类账分录：
- 展开物料表中该物料所在的行
- 在折扣与利润部分输入折扣
- 向下滚动到会计明细部分，然后输入折扣科目
- 为应用于发票中所有物料的额外折扣过账分类账分录：
- 转到额外折扣部分
- 输入额外折扣金额/百分比以及额外折扣科目
- 保存并提交发票以创建分类账分录，如下所示：
对于销售发票：
对于采购发票：
默认折扣科目
此外，您可以为物料输入默认折扣科目，在创建发票时会自动获取该科目。此字段的可见性也取决于科目设置中的启用折扣会计复选框。
- 打开物料文档。
- 转到销售、采购、会计默认值部分中的物料默认值表。
- 展开您选择的行，然后输入该物料的默认折扣科目。