分类： ERPNext

库存盘点

ERPNext 库存模块中的质量检验涉及评估和确保入库及出库库存物品的质量。

当物品入库时，质检员可以根据预定义的标准（如物理状况、规格或法规标准）进行检查。检查结果可以被记录，并根据检查结果接受、拒绝或暂扣物品。

在销售或调拨等出库交易中，可以进行质量检验，以验证物品在发货或调拨前是否符合指定的质量标准。

ERPNext 支持创建检验标准、检验计划和检验证书，以简化质量控制流程。

  • 质量检验模板
  • 质量检验

定价规则

定价规则定义了基于设定条件应用的折扣/定价规则。

定价规则有许多选项，您可以使用这些选项来控制物料的定价。可以设置数量、日期、组别和其他条件等筛选条件。

定价规则与税务规则有些类似。

以下是使用定价规则可以解决的几个案例：

  • 根据促销政策，如果客户购买超过10个单位的物料，可享受20%的折扣。
  • 对于客户”XYZ”，特定物料的销售价格应更新为 ###。
  • 归类到特定物料组下的物料具有相同的销售或采购价格。
  • 属于特定客户组的客户应获得 ### 的销售价格，或物料折扣百分比。
  • 归类到特定供应商组下的供应商应应用 ### 的采购价格。

要使物料的折扣和价格表价格自动应用，请为其创建定价规则。

要访问定价规则列表，请转到：

首页 > 会计 > 定价规则

1. 前提条件

在创建和使用定价规则之前，建议先创建以下内容：

  1. 物料
  2. 物料组
  3. 客户
  4. 供应商

2. 如何创建定价规则

  1. 转到定价规则列表，然后点击新建。

  2. 为规则设置一个标题。

  3. 选择应用对象：物料编码、物料组、品牌或交易。

  4. 选择要应用价格折扣还是产品折扣。如果您想赠送免费产品，则选择产品折扣。

  5. 对于单个物料，选择物料编码并选择物料。

  6. 如果您希望定价规则应用于所有物料，请选择”物料组”并选择所有物料组（父级物料组）。

  7. 设置要应用的折扣/价格。要了解更多信息，请转到此部分。

  8. 保存。

2.1 创建定价规则时的其他选项

仓库

在此处设置仓库将导致定价规则仅在从此处指定的仓库中选择物料时应用。

应用规则于

根据”应用对象”字段中选择的属性，您可以基于以下之一设置定价规则：

  • 物料
  • 物料组
  • 品牌
  • 交易（基于交易总金额）

在此表中，您可以选择特定的物料/物料组/品牌。例如，如果您选择应用对象为”物料组”并在表中选择”原材料”，则此定价规则将仅应用于属于”原材料”组的物料。

计量单位：仅当此处设置的计量单位与交易匹配时，定价规则才会应用。

条件

在此字段中，您可以添加一个Python条件来检查交易单据类型中的字段值，如下所示用于销售发票：

customer=='Customer Name' and status!='Overdue'

请注意，只有单行Python条件有效，使用目标单据类型的字段名。

混合条件

如果您选择两个或多个物料并设置最小和最大数量。仅当物料的总和与设置的数量匹配时，定价规则才会应用。例如，您在物料1和物料2上创建定价规则，并将最小和最大数量设置为30，则仅当总数量为30时，定价规则才会应用。

是否累计

启用此选项允许定价规则累计应用。您需要为此设置”最小金额”和”最大金额”。

考虑一个场景，最小金额为1,500，最大金额为2,000。现在，如果创建了一笔1,400的交易，则定价规则不会应用。但是，在创建第二笔金额为600的发票时，定价规则将应用。这是因为发票的总（累计）金额加起来达到了2,000。请注意，折扣将仅应用于超过累计限额的最新交易。

如果客户多次购买物料，并且您希望以折扣/特价奖励他，此功能可能很有用。

3. 功能特性

3.1 将规则应用于其他物料

此功能检查第一个物料的条件，但将规则应用于另一个物料。

例如，在”应用规则于”表中设置物料1和物料2，并将”将规则应用于其他物料”设置为物料3。现在，如果交易包含物料1、物料2和物料3，则定价规则将应用于物料3，因为前两个物料存在于交易中。

3.2 参与方信息

设置定价规则是用于销售还是采购物料。

根据您的选择，您可以设置适用于以下主数据之一。

  • 客户
  • 客户组
  • 区域
  • 销售合作伙伴
  • 营销活动
  • 供应商
  • 供应商组

3.3 数量和金额

指定应应用此定价规则时物料的最小数量、最大数量、最小金额或最大金额。

请注意，如果数量或金额低于或超过此处设定的限制，定价规则将完全不适用。但是，如果您启用了“混合条件”或“累积”选项，则规则仍会适用。

3.4 有效期

您还可以设置定价规则生效的日期区间。这对于促销活动非常有用。如果日期留空，则定价规则将没有时间限制。

3.5 利润

  • 利润类型：销售物料时，您可以按一定的利润来销售。如果您不想每次都手动添加销售价格，而是希望自动设定利润，可以使用此功能实现。

  • 利润率或金额：设定的利润可以基于百分比或金额，例如：5% 的利润或 50 美元的固定利润。

阅读“添加利润”以获取更多详细信息。

3.6 价格折扣方案

实际应用的规则在此部分设置。

  • 价格：这是物料的新价格。例如，如果您以 100 元销售某物料，并希望针对特定客户以 112 元销售，则选择“价格”并将价格设置为 112。
  • 折扣百分比：可以设置特定的折扣百分比。折扣百分比可以针对特定的价格列表设置。将“针对价格列表”留空，则定价规则将应用于所有价格列表。
  • 折扣金额：将应用固定的折扣金额。例如，如果您以 100 元销售某物料，并希望给予 7 元的折扣，则可以使用“折扣金额”选项来设置此条件。

3.7 高级设置

  • 建议阈值：系统将根据此阈值通知您调整物料数量以获得折扣。例如，如果最小数量是 10，阈值是 9，系统会通知您再添加 1 个物料以使折扣生效。这也适用于设定的金额。

  • 优先级：假设有一个物料组，您想对该组中的某个物料设置特定规则。可以通过创建新的定价规则并设置更高的优先级来实现。这也适用于客户组和供应商组。

  • 应用多条定价规则：为了理解这一点，假设一个物料的价格为 500。它上面有两条定价规则 P1 和 P2。P1 应用 10% 的折扣，P2 应用 5% 的折扣。启用此选项将在物料价格上总共应用 15% 的折扣，得到 425。

  • 在价格上应用折扣：折扣将进行复合计算。考虑与上述相同的情况。启用此选项后，将在 500 上应用 10% 得到 450，然后在 450 上应用 5% 得到 427.5。

  • 验证已应用的规则：如果在交易中您手动设置的折扣/价格与定价规则不匹配，则显示输入的验证消息。

当层级中的顶级分销商决定要应用的折扣/价格，而您只需要验证定价规则是否正确应用时，此功能非常有用。

4. 定价规则折扣类型

4.1 价格折扣

  1. 在“利润类型”下，您可以设置利润是按百分比还是按金额计算。例如：销售时，在供应商价格列表基础上加价 10%。

  2. 定价规则中提到的价格将优先于物料的价格列表（物料价格）中的价格。

  1. 折扣百分比可以针对特定的价格列表（销售或采购）应用。要同时应用于两者，请将“针对价格列表”字段留空。

  1. 折扣也可以按金额设置。

4.2 产品折扣

  1. “买 2 件，免费获得 1 件相同的物料。”要配置此类规则，请将价格或产品折扣设置为“产品折扣”，勾选“相同物料”复选框，并设置数量。

  1. “买 2 件，免费获得 1 件另一物料。”要配置此类规则，请将价格或产品折扣设置为“产品折扣”，取消勾选“相同物料”复选框，并设置“免费物料”和数量。

新功能 – 不强制免费物料数量

默认情况下，ERPNext 会严格执行产品折扣规则，没有例外。想象一个场景：设定了一条定价规则，规定购买一件物料，可以免费获得五件另一物料。但是，您库存中可能只有 3 件该物料，而不是 5 件。在这种默认行为下，当您尝试编辑数量或移除免费物料并尝试保存单据时，免费物料会再次被重新获取到子表中，导致您实际上无法提交该单据，因为会抛出库存不足的错误。

由于免费物料通常由卖家自行决定，因此为定价规则引入了一个名为“不强制免费物料数量”的新选项。当您启用此选项后，ERPNext 仅在首次添加物料时获取免费物料。之后，您可以自由编辑免费物料的数量或将其完全移除。当您保存单据时，将不再重新获取免费物料。

  1. 促销方案
  2. 税务规则
  3. 供应商
  4. 物料

库存预留

版本15中引入

库存预留，也称为库存保留，是指为特定目的或客户预留特定数量库存的做法。

1. 前提条件

  • 在库存设置中启用库存预留。

2. 针对销售订单的库存预留

  • 创建销售订单。
  • 勾选您想要预留的物料对应的“预留库存”复选框。
  • 点击库存预留，然后选择预留。选择仓库和数量，然后点击预留库存按钮。
  • 系统会根据销售订单明细创建库存预留条目。

3. 从拣货单进行库存预留

  • 创建销售订单。
  • 为销售订单创建拣货单。
  • 在拣货单中点击库存预留，然后选择预留，系统将根据拣货单创建库存预留条目。

4. 采购时自动预留库存

  • 导航至库存设置，并启用采购时自动为销售订单预留库存。
  • 创建销售订单。
  • 从销售订单创建物料需求计划。
  • 从物料需求计划创建采购订单。
  • 通过为采购订单创建采购收货单来完成流程。提交采购收货单后，库存将自动预留。

5. 取消库存预留

有两种取消库存预留的方法。

  1. 从销售订单或拣货单取消库存预留：

    • 打开文档，点击库存预留 > 取消预留按钮，列出的库存预留条目将被取消。

  2. 从库存预留条目文档类型取消预留：

    • 2.1 打开一个库存预留条目，并通过点击取消按钮将其取消。
    • 2.2 前往库存预留条目列表，选择您想要取消的条目，然后点击操作 > 取消。
  1. 销售订单
  2. 拣货单

库存盘点

库存盘点是指在年底定期对物料/产品进行清点和评估的过程。

这样做是为了：

  • 使实际物理库存数量与账面库存数量保持同步
  • 为编制会计报表而对库存进行估值

ERPNext 中的库存盘点功能用于：

  • 录入期初库存
  • 核对账面库存与实际库存

要访问库存盘点列表，请前往：> 首页 > 库存 > 工具 > 库存盘点

1. 期初库存

通过库存盘点，您可以更新特定时间点仓库中特定物料的库存数量。您还可以添加带有序列号或批号的库存物料。

  1. 前往库存盘点列表，点击新建。
  2. 将目的选择为“期初库存”。您可以编辑过账日期和时间。
  3. 选择物料编码、仓库、数量和估价率。如果涉及序列号/批次号，请添加。
  4. 如果您希望自动生成序列号/批次号，则将这些字段留空。 要自动生成序列号，您需要在物料主数据中设置“序列号系列”。要自动生成批次号，请在物料主数据中启用“自动创建新批次”复选框。
  5. 差异账户将设置为“临时期初”。
  6. 保存并提交。

注意：要使此功能生效，应在物料主数据中启用“维护库存”选项。

2. 库存盘点

库存盘点是指定期并在年底对库存商品进行清点和评估的过程，目的是为编制会计报表而对总库存进行估值。在此过程中，实际物理库存会被检查并记录到系统中。实际库存与系统中的库存应保持一致且准确。如果不一致，您可以使用库存盘点工具来调整库存余额和估值，使其与实际相符。

要盘点库存：

  1. 前往库存盘点列表，点击新建
  2. 将目的选择为“库存盘点”。您可以编辑过账日期和时间。
  3. 设置物料编码、仓库。
  4. 系统将获取当前数量和估价率，并根据需要更改数量。
  5. 差异账户中的费用账户将默认设置为“库存调整”。
  6. 成本中心默认值为“主”，如有需要可更改。
  7. 保存并提交。

3. 盘点功能

3.1 通过电子表格上传数据

如果您有大量物料，可以通过电子表格上传详细信息。

  1. 下载模板

打开一个新的库存盘点，点击下载按钮以下载 CSV 格式的模板。

  1. 在 CSV 模板中输入数据。

CSV 格式区分大小写。请勿编辑模板中预设的标题。在物料编码和仓库列中，输入与您的 ERPNext 账户中创建的完全一致的物料编码和仓库。对于数量，请输入您希望为该物料在特定仓库中设置的库存水平。

  1. 点击“上传”按钮上传包含数据的 CSV 文件。
  2. 审核、保存并提交。
  3. 检查库存分类账报告以查看更新后的库存余额。

3.2 获取特定日期和时间的库存余额和估值

您可以通过点击物料按钮，从选定的仓库导入特定日期和时间的库存余额和估值。您可以根据需要更新数量和估价率。

3.3 使用条码扫描器扫描实物库存

如果您已为物料配置了条码，则可以使用条码扫描器来盘点实物数量。为此，请按照以下步骤操作：

  1. 设置默认仓库
  2. 启用“扫描模式”。这将禁用获取现有数量，并允许您通过增量扫描物料来添加数量。
  3. 点击“扫描条码”字段，并使用您的条码扫描器发送输入。盘点物料表格将随着您扫描物料而持续更新。以下视频演示了此过程。

4. 序列号和批次号捆绑

在版本 15 中，引入了序列号和批次号捆绑功能，用于处理涉及序列号/批次号物料的库存交易。对于库存盘点，用户有两个选项来创建序列号和批次号捆绑。

  • 使用序列号/批次号字段

用户可以使用旧的序列号/批次号字段来自动创建序列号和批次号捆绑。在这种情况下，用户需要在行项目中启用复选框“
使用序列号/批次号字段”

5. 使用序列号和批次号捆绑

用户可以使用序列号/批次号捆绑来对序列化/批次化物料进行库存盘点。在这里，用户可以选择“盘点所有序列号/批次号”或“盘点选定的序列号/批次号”。

对所选序列号/批次进行盘点：用户需要取消勾选“盘点所有序列号/批次”复选框，并为特定序列号或批次创建序列与批次组合。通过此操作，系统将自动为用户在序列与批次组合中手动选择的序列号或批次创建当前序列/批次组合。

例如，如果用户有10个批次，但只想更改其中2个批次的计价汇率，则应取消勾选“盘点所有序列号/批次”复选框，并为这2个批次创建带有新计价汇率的序列与批次组合。

盘点所有序列号/批次

用户需要勾选“盘点所有序列号/批次”复选框，并创建一个序列与批次组合。

例如，如果用户有10个批次，但只想盘点并保留一个批次。通过库存盘点，用户将能够自动消耗9个批次并保留一个批次。为此，用户需要在库存盘点项目中勾选“盘点所有序列号/批次”复选框，然后在提交库存盘点时，系统将自动消耗9个批次并添加一个批次。

产品捆绑包

产品套装是一个主数据，您可以在其中列出捆绑在一起并作为套装（或捆绑包）销售的现有物料。

例如，当您销售智能手机时，您需要确保充电器、数据线和卡针随手机一起交付，并且这些物料的库存水平会受到影响。为了处理这种情况，您可以为主要物料（即智能手机）创建一个产品套装。然后将可交付的物料（即智能手机 + 充电器 + 数据线 + 卡针）列为所谓的“子物料”。

产品套装可以看作是销售侧的“物料清单”。

以下是设置产品套装并在销售交易中使用它的步骤。

要访问产品套装，请前往：

首页 > 销售 > 物料与定价 > 产品套装

  1. 前提条件

在创建和使用产品套装之前，建议您先创建以下内容：

  • 物料
  1. 如何创建产品套装
  1. 前往产品套装列表，点击“添加产品套装”。
  2. 选择一个父物料，如果尚未创建，则创建一个。创建父物料时，请确保取消勾选“维护库存”。例如：餐具套装。
  3. 为父物料输入一个价格，在进行交易时会自动获取此价格。
  4. 您可以输入一个描述供内部使用。
  5. 在“物料”表格中输入要捆绑的产品及其数量。
  6. 保存。

2.1 选择父物料

在产品套装主数据中，有两个部分：“父物料”和要发货的物料列表（子物料）。

“父物料”应更多地被视为一个容器或虚拟物料，而不是一个实体产品。“父物料”必须是一个非库存物料。要创建一个非库存物料，您必须在物料表单中取消勾选“维护库存”。这是一个非库存物料，因为不为它维护库存，仅为“子物料”维护库存。

如果您想为父物料维护库存，则必须创建一个常规的物料清单（BOM），并使用库存条目交易进行打包。

2.2 选择子物料

在“物料”表格中，您必须列出所有我们为其维护库存并交付给客户的子物料。请记住：“父物料”只是虚拟的，因此您的主要产品（此处示例中的智能手机）也必须列在子（或包装）物料列表中。

  1. 功能特性

3.1 销售交易中的产品套装

在进行销售交易（销售发票、销售订单、交货单）时，将在主物料表格中选择父物料。

在主物料表格中选择父物料后，其子物料将自动填充到交易的“包装清单”表格中。如果子物料是序列化物料，您可以直接在包装清单表格中指定其序列号。提交交易后，系统将从包装清单表格中指定的仓库减少子物料的库存水平。

使用产品套装管理优惠/促销方案：
这一用法是在一位经营营养产品的客户要求一个管理“买一送一”等优惠的功能时发现的。

为了管理这个需求，他创建了一个非库存物料作为父物料。在物料的描述中，他输入了优惠详情，并附上显示优惠的物料图片。在包装物料中选择了可销售的产品，数量设置为二。因此，每次在此优惠下销售一个单位的父物料时，系统会从仓库中扣除两个单位的产品数量。

  1. 物料

库存录入

库存录入允许您记录仓库之间的物料移动。

要访问库存录入列表，请前往：

首页 > 库存 > 库存交易 > 库存录入

库存录入可用于以下目的：

  • 物料发放：如果物料正在发放给公司内部或外部的人员（出库物料）。物料将从“来源仓库”中扣除。
  • 物料接收：如果物料正在被接收（入库物料）。物料将添加到“目标仓库”中。
  • 物料转移：如果物料正在从一个内部仓库移动到另一个内部仓库。
  • 生产用物料转移：如果原材料正在被转移用于生产。转移可以针对工单或作业卡进行。要了解更多，请访问物料清单页面。
  • 生产用物料消耗：针对一个生产工单可以有多个消耗库存录入。更多详情请参考此链接。
  • 生产：如果物料正在从生产/制造操作中接收。
  • 重新包装：如果原始物料正在被重新包装成新物料。
  • 发送给分包商：如果物料正在为分包活动而发放。此录入从采购订单创建。要了解更多，请访问分包页面。

要更详细地了解库存录入的目的，请访问此页面。

  1. 前提条件

在创建和使用库存录入之前，建议您首先创建以下内容：

  • 仓库
  • 物料
  1. 如何创建库存录入

用于生产目的的库存录入通常从工单创建。要手动为其他目的创建库存录入，请按照以下步骤操作：

  1. 前往库存录入列表，点击“新建”。
  2. 从上面列出的目的中选择库存录入目的。
  3. 如果您设置了默认来源或目标仓库，它们将自动填充到物料表的行中。
  4. 来源/目标仓库将根据您选择的库存录入目的而可用。
  5. 选择物料并输入数量。
  6. 将自动获取基本费率并计算金额。
  7. 保存并提交。

通常，“来源仓库”和“目标仓库”都会设置以记录移动。

2.1 创建库存录入时的附加选项

  • 工单：如果这是生产录入，工单将显示在此字段中。
  • 编辑过账日期和时间：允许您编辑库存录入的日期和时间。
  • 需要检验：如果在提交库存录入之前需要对物料进行质量检验。
  • 来自物料清单：如果这是生产录入，将显示所生产物料关联的物料清单。

2.2 库存录入类型

您还可以创建库存录入类型，其中只有名称不同，例如“废料录入”。目的将是物料转移，但名称不同。如果您希望某些用户只能访问与库存相关的特定操作，这很有用。

  1. 功能

3.1 物料表

物料、费率、数量等详细信息将在此处显示。

勾选“允许零估值率”将允许提交库存录入，即使物料的估值率为0。这可能是样品物料，或者由于与供应商的相互理解。

可以为不同的物料设置不同的来源和目标仓库。

3.2 废料和过程损耗

  • 废料物料：废料物料是副产品，可以视为产品。废料物料将有估值率，并将添加到废料仓库。用户可以在“基本费率”字段中手动设置废料物料的估值率。
  • 过程损耗：过程损耗对库存没有影响，这将减少成品物料的数量。查看下图，用户计划生产100个成品物料，但生产后数量为80。为了生产80个成品物料，用户使用了所有原材料数量。因此，这里产生了20个数量，所以系统将其标记为过程损耗数量。20个数量的过程损耗成本已添加到80个数量的成品物料中。

3.3 附加成本

如果库存录入是入库录入，即任何物料正在目标仓库接收，您可以添加与该过程相关的附加成本（如运费、关税、运营成本等）。附加成本将被考虑用于计算物料的估值率。

要添加附加成本：

  1. 选择费用科目，此库存录入的费用将记录到该科目。
  2. 在附加成本表中输入成本的描述和金额。

添加的额外成本将根据物料的基本金额，按比例分配到收货物料（即指定了目标仓库的物料）中。分配后的额外成本将添加到物料的基本费率中，以计算评估费率。

展开物料表格时，数量和费率显示如下。

3.4 会计维度

您可以根据不同维度标记不同的交易。默认情况下，项目可被视为一个维度，因为跟踪不同项目的成本是常见做法。要了解更多关于会计维度的信息，请访问此页面。

3.5 打印设置

信笺抬头

您可以使用公司的信笺抬头打印采购收货单。在此处了解更多信息。

打印文档时，采购收货单的标题也可以更改。您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

3.6 更多信息

  • 是否为期初：如果此条目是物料的期初库存条目。
  • 备注：关于物料的任何附加说明。
  • 转移百分比：根据库存条目目的转移的物料百分比。
  • 总金额：转移物料的总金额。

3.7 永续盘存

如果启用了永续盘存系统，额外成本将记入“额外成本”表中提到的费用科目。

3.8 提交后

提交库存条目后，您可以从仪表盘进入库存分类账或会计分类账。

  1. 添加到在途

如果您想将物料从一个仓库转移到另一个仓库，并希望为此创建两个条目，请使用“添加到在途”功能。

要使用“添加到在途”功能，请创建类型为“物料转移”的库存条目，并启用“添加到在途”复选框。接下来，您需要选择要发出物料的源仓库，然后在目标仓库中选择类型为“在途”的仓库。要创建在途仓库，您可以前往仓库主数据，并将仓库类型选择为“在途”。之后，在库存条目中添加需要转移的物料并提交。

要在目标仓库创建第二个库存条目，用户有两个选项。他们可以打开原始库存条目并点击“结束在途”，或者创建新的库存条目并点击“从获取物料” -> “在途库存条目”。系统将从原始库存条目中获取物料，其源仓库（在途仓库）与原始库存条目中的目标仓库相同。用户需要设置目标仓库并保存。

  1. 如何更新库存条目

库存条目提交后，可以通过取消并修改条目来进行更新。

  1. 视频
  1. 库存条目目的
  2. 库存盘点
  3. 序列化和批次物料的期初库存余额条目
  4. 库存盘点
  5. 工单
  6. 生产计划
  7. 作业卡

交货单

交货单是在货物从公司仓库运往客户时生成的。

交货单的副本通常随运输方一同发送。交货单包含此次发货的物品清单，并更新库存。交货单是一个可选步骤，也可以直接从销售订单创建销售发票。

要访问交货单列表，请前往：

首页 > 库存 > 库存交易 > 交货单

前提条件

在创建和使用交货单之前，建议您先创建以下内容：

  • 销售订单

注意：从版本13开始，我们引入了不可变账本，这改变了ERPNext中取消库存条目和过账回溯库存交易的规则。在此了解更多。

如何创建交货单

交货单的录入与采购收货单非常相似。通常通过点击“创建 > 交货”，从“已提交”（但未发货）的销售订单创建。

要手动创建交货单（不推荐），请按照以下步骤操作：

  1. 前往交货单列表，点击“新建”。
  2. 可以通过点击“从 > 销售订单获取物品”来获取客户和物品详情。
  3. 计量单位和费率将自动获取。
  4. 保存并提交。 交货单

要从销售订单获取物品，请点击“从 > 销售订单获取物品”。这将打开一个弹出窗口，您可以在其中搜索销售订单并选择一个。

您会注意到，如果您从销售订单创建交货单，所有关于未发货物品和其他详细信息都会从销售订单中继承过来。

您还可以编辑过账日期和时间；创建交货单时会自动设置当前日期和时间。

状态

以下是交货单可能处于的状态：

  • 草稿：已保存但尚未提交到系统。
  • 待开票：尚未使用销售发票进行开票。
  • 已完成：已提交并发送了所有物品。
  • 已退货：所有物品均已退回。
  • 已取消：已取消交货单。
  • 已关闭：关闭的目的是管理短结。例如，您的客户订购了20个数量，但以15个数量关闭。剩余的5个不再发送或开票。

部分交货

当您从销售订单创建交货单时，数量可以更改。因此，如果销售订单包含10件待交付物品，而您本周只交付5件，下周交付剩余部分，那么您可以在两周内创建2张交货单。

从拣货单创建

您也可以从拣货单批量创建交货单。从已提交的拣货单，点击“创建 -> 交货单”。

这将为销售订单创建单独的交货单，并按客户分组。 如果拣货单物品未链接到销售订单（由用户手动添加），也会为所有这些物品创建一个单独的交货单。

客户采购订单详情

您可以在此处输入客户的采购订单编号作为参考。

地址和联系人

  • 收货地址：物品将运往的客户地址。
  • 联系人：如果客户是组织，请在此字段中添加联系人。

对于印度，可以添加以下GST详情：

  • 客户GSTIN
  • 供应地点
  • 账单地址GSTIN
  • 公司GSTIN
  • 公司地址名称

联系人和地址是分开存储的，以便您可以为客户附加多个联系人或地址。

货币和价格表

您可以设置发送交货单所使用的货币。如果已在销售订单中设置，通常会自动获取。如果您设置了价格表，物品价格将从该价格表获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。

阅读关于价格表 和多币种交易 以了解更多信息。

仓库

  • 设置源仓库：这是物品的来源仓库，用于发送给客户。
  • 目标仓库：在常规销售场景中，物品从您的仓库发出并到达客户手中。但是，如果您希望保留样品库存，请在此处输入一个仓库。

物品表

  • 条码：您可以使用条码跟踪物品。
  • 物品编码、名称、描述、图片和制造商将从物品主数据中获取。
  • 扫描条码：如果您有条码扫描器，可以通过扫描条码将物品添加到物品表中。阅读使用条码跟踪物品的文档以了解更多信息。
  • 折扣和利润：您可以按百分比或物品总金额对单个物品应用折扣。阅读应用折扣以获取更多详情。
  • 费率：如果在价格列表中设置了费率，则会获取该费率并计算总金额。
  • 物料税费模板：您可以设置物料税费模板，为特定物料应用特定的税费金额。了解更多信息，请访问此页面。
  • 如果在物料主数据中设置了单位重量详情和重量单位，则会获取这些信息。
  • 仓库和参考：显示将物料发送给客户的仓库。同时，如果此交货单是通过以下流程创建的：’销售订单 > 交货单’，则会显示对应的销售订单。
  • 批次号和序列号：如果您的物料是序列化或批次管理的，您必须在物料表中输入序列号和批次。您可以在同一行中输入多个序列号（每个序列号单独一行），并且输入的序列号数量必须与数量一致。

将显示“来源仓库可用数量”、“来源仓库可用批次数量”和“已安装数量”。要了解更多关于安装的信息，请访问安装说明页面。

注意：物料必须是序列化或批次管理的，这些功能才能生效。如果物料是序列化的，将弹出一个窗口，您可以在其中输入序列号。

  • 费用科目是金额将被借记的科目。勾选“允许零估值费率”后，即使物料的估值费率为 0，也可以提交交货单。这可能是样品物料，或基于与供应商的相互理解。
  • 会计维度有助于为每笔交易标记不同的维度，而无需创建新的成本中心。您需要先创建会计维度，了解更多信息，请访问此页面。
  • 分页符将在打印时在此物料之前创建分页。

跟踪质量检验

如果对于某些物料，必须记录质量检验（如果您在物料主数据中设置了此项），您需要更新“质量检验”字段。只有在更新了“质量检验”后，系统才允许您“提交”交货单。

在物料表单中为销售启用检验标准并关联质量检验模板后，可以在交货单中记录质量检验。

税费

税费将从销售订单中获取。

请访问销售税费模板页面以了解更多关于税费的信息。

总税费将显示在表格下方。

要通过税费类别自动添加税费，请访问此页面。

请确保在税费表格中正确标记所有税费，以便进行准确估值。

运费规则

运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。了解更多信息，请访问运费规则页面。

额外折扣

可以在本节中设置针对整个订单的任何额外折扣。此折扣可以基于总计（即税后/费用后）或净额（即税前/费用前）。额外折扣可以按百分比或金额应用。 阅读应用折扣以获取更多详细信息。

条款与条件

在销售/采购交易中，可能存在供应商向客户提供商品或服务的某些条款与条件。您可以将条款与条件应用于交易，并在打印文档时显示。要了解条款与条件，请点击此处

运输商信息

如果您将物料运输到交货地点的任务外包，可以添加运输商详细信息。这与直接发货不同。

  • 运输商：将物料运输给您的客户的供应商。应在供应商主数据中启用运输商功能，才能在此处选择供应商。
  • 司机：您可以在此处添加驾驶运输工具的司机。

可以记录以下详细信息：

  • 距离（公里）
  • 运输方式：公路、航空、铁路或船舶。

对于印度，GST：

  • GST 运输商 ID
  • 运输收据编号
  • 车辆编号 GST 车辆类型可以更改

将获取运输收据日期和司机姓名。

更多信息

交货单可以关联以下内容以进行跟踪：

  • 项目
  • 营销活动
  • 来源

打印设置

信笺抬头

您可以使用公司的信笺抬头打印交货单。在此处了解更多信息。

‘合并相同物料’ 将合并物料表中多次添加的相同物料。这在打印时可以看到。

采购收货单的标题也可以在打印文档时更改。您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

还有额外的复选框用于打印不带金额的交货单，这在物料价值较高时可能有用。您也可以在打印时将相同物料合并到一行。

状态

此处显示文档的状态和安装百分比。任何额外的交货说明都可以在此处输入。

佣金

如果销售是通过您的某个销售合作伙伴进行的，您可以在此处添加他们的佣金详情。这通常从销售订单中获取。

销售团队

销售人员： ERPNext 允许您添加可能参与此交易的多个销售人员。

这通常从销售订单中获取，例如：

包含产品捆绑包的运输包裹或物料

如果您要运输包含产品捆绑包的物料，ERPNext 将根据该物料中的子物料自动为您创建一个“装箱清单”表格。

如果您的物料是序列化的，那么对于产品捆绑包类型的物料，您需要在“装箱清单”表格中更新序列号。

将物料装箱，用于集装箱运输

如果您通过集装箱运输或按重量进行配送，则可以使用装箱单将您的交货单拆分为更小的单位。要了解更多关于装箱单的信息，请访问此页面。前往：

您可以为交货单创建多个装箱单，ERPNext 将确保装箱单中的数量不超过交货单中的数量。请注意，只有当交货单处于草稿阶段时，您才能从交货单创建装箱单。

提交后

当交货单提交后，系统会为每个物料创建库存分类账分录，并更新库存。销售订单中的待发数量也会更新（如果适用）。

仪表盘将显示以下选项：

  • 安装单
  • 销售退货
  • 配送行程
  • 销售发票

提示：要禁止创建没有对应销售订单的交货单：

退回销售订单

一旦您使用交货单交付了销售订单，如果客户退回物料，您可以创建退货分录。要了解更多信息，请访问销售退货页面。

跳过交货单

如果您不想在销售订单后创建交货单，而是直接创建销售发票，请在销售设置中启用此功能。

  1. 仓库
  2. 交货单库存错误
  3. 从交货单和采购收货单进行物料转移
  4. 安装单
  5. 配送行程

采购入库单

采购收货单是在您从供应商处接收物料时创建的，通常对应一份采购订单。

您也可以直接创建采购收货单，而无需采购订单。为此，请在“采购设置”中将“需要采购订单”设置为“否”。

要访问采购收货单列表，请前往：

首页 > 库存 > 库存交易 > 采购收货单

1. 前提条件

在创建和使用采购收货单之前，建议您先创建以下内容：

  • 采购订单

注意：从版本13开始，我们引入了不可变账本，这改变了ERPNext中取消库存录入和过账回溯库存交易的相关规则。在此了解更多。

2. 如何创建采购收货单

采购收货单通常从采购订单创建。在采购订单中，点击“创建” > “采购收货单”。

要手动创建采购收货单（不推荐），请遵循以下步骤：

  1. 前往采购收货单列表，点击“新建”。
  2. 供应商名称和物料可以通过点击“从 > 采购订单获取物料”从采购订单中获取。
  3. 您可以为此采购收货单中的所有物料设置“接收仓库”。如果在采购订单中已设置，则会自动获取。
  4. 如果任何物料有缺陷，请设置“拒收仓库”，用于存放这些物料。
  5. 选择物料并在物料表格中输入数量。
  6. 单价将被获取，金额将自动计算。
  7. 您可以展开物料行以更改该物料的“接收仓库”。
  8. 保存并提交。 采购收货单

如果您的供应商添加了一些备注，您还可以在采购收货单中添加“供应商送货单”。 使用“编辑过账日期和时间”复选框，您可以编辑采购收货单的过账时间和日期。默认情况下，日期和时间是在您点击“新建”按钮时设置的。

是否退货：如果您要退回未接收至仓库的物料，请勾选此复选框。

2.1 状态

以下是采购收货单可能处于的状态：

  • 草稿：草稿已保存，但尚未提交到系统。
  • 待开票：尚未使用采购发票进行开票。
  • 已完成：已提交并接收了所有物料。
  • 已发出退货：所有物料均已退回。
  • 已取消：已取消采购收货单。
  • 已关闭：关闭的目的是管理短结。例如，您订购了20个数量，但以15个数量关闭。剩余的5个将不再接收或开票。

3. 功能特性

3.1 货币与价格表

采购收货单的货币显示在此部分，它从采购订单中获取。物料价格将从设置的价格表中获取。勾选“忽略定价规则”将忽略在“会计 > 定价规则”中设置的定价规则。

由于入库物料会影响您的库存价值，如果您以其他货币订购，将其转换为基础货币非常重要。如果适用，您需要更新“货币换算率”。

阅读关于价格表 和多币种交易 以了解更多信息。

3.2 仓库详情

以下设置的仓库将应用于采购收货单物料表格中的所有物料。您可以通过表格更改单个物料的仓库。

  • 接收仓库：这是您将接收和存储入库物料的仓库。通常，这是“库房”仓库。
  • 拒收仓库： 这是您存放拒收物料的仓库，这些物料要么有缺陷，要么质量不达标。

委外加工

  • 已消耗原材料：如果您正在进行委外加工，请选择“是”以消耗来自供应商的原材料。阅读委外加工以了解更多信息。

3.3 物料表格

  • 条码：您可以使用条码追踪物料。
  • 扫描条码：如果您有条码扫描器，可以通过扫描条码在物料表格中添加物料。阅读使用条码追踪物料的文档以了解更多信息。
  • 物料编码、名称、描述、图片和制造商将从物料主数据中获取。
  • 已接收和已接收（合格）：设置已接收、已接收（合格）和拒收数量。计量单位从物料主数据中获取。如果您的采购订单中物料的计量单位与您库存的计量单位不同，您需要更新“计量单位换算系数”。

  • 单价：如果在价格表中设置了单价，则会获取并计算总金额。
  • 物料税费模板：您可以设置物料税费模板，以对此特定物料应用特定的税费金额。要了解更多信息，请访问此页面。
  • 每单位物料重量详情和重量计量单位如果在物料主数据中设置，则会获取。
  • 仓库和参考：您可以设置接收和拒收仓库，并添加质量检验，请参阅下一节。
  • 序列号、批次号和物料清单：如果您的物料是序列化或批次管理的，则需要在物料表中输入序列号和批次号。您可以在同一行中输入多个序列号（每个序列号单独一行），且输入的序列号数量必须与数量一致。

这里有单独的字段用于输入已接收和已拒收物料的序列号。如果您存储的是一批塑料药品等，也可以设置批次号。

勾选“允许零估值率”后，即使物料的估值率为0，也可以提交采购收货单。这可能是样品物料，或基于与供应商的相互理解。

  • 如果物料是外包的，您可以在此处关联物料清单。关联物料清单会影响库存台账，即原材料库存将从供应商仓库中扣除。

注意：物料必须序列化或批次管理，这些功能才能生效。如果物料是序列化的，将弹出一个窗口供您输入序列号。

  • 会计维度有助于为每笔交易标记不同维度，而无需创建新的成本中心。您需要先创建会计维度，了解更多信息，请访问此页面。
  • 分页符将在打印时在此物料前创建分页。

3.4 跟踪质量检验

如果某些物料必须记录质量检验（已在物料主数据中设置），您需要更新“质量检验”字段。只有更新了“质量检验”后，系统才允许您“提交”采购收货单。

在物料表单中为采购启用检验标准并关联质量检验模板后，可以在采购收货单中记录质量检验。

了解更多信息，请访问质量检验页面。

3.5 消耗的原材料

  • 消耗物料表格包含供应商为接收成品而消耗的原材料。
  • 获取当前库存按钮将从供应商仓库获取消耗物料的当前库存。

3.6 税费与估值

税费和费用将从采购订单中获取。

请访问采购税费和费用模板页面了解更多关于税费的信息。

总税费和费用将显示在表格下方。

要通过税类自动添加税费，请访问此页面。

请确保在税费和费用表格中正确标记所有税费，以便进行准确估值。

运费规则

运费规则有助于设置物料的运输成本。成本通常会随运输距离增加而增加。了解更多信息，请访问运费规则页面。

3.7 额外折扣

可以在本节设置针对整个订单的额外折扣。阅读应用折扣了解更多详情。

3.8 更多信息

此处和顶部显示采购收货单的状态。各种状态包括：草稿、待开票、已完成、已取消和已关闭。本节还显示已开票金额百分比，即已创建销售发票的金额百分比。

3.9 打印设置

信笺抬头

您可以使用公司信笺抬头打印采购收货单。在此处了解更多信息。

“分组相同物料”将物料表中多次添加的相同物料进行分组。这在打印时可以看到。

打印文档时，也可以更改采购收货单的标题。您可以通过选择打印标题来实现。要创建新的打印标题，请前往：首页 > 设置 > 打印 > 打印标题。在此处了解更多信息。

3.10 提交后

系统会为每个物料创建库存台账分录，按“已接收数量”将物料添加到仓库。如果有拒收，则会为每个拒收创建库存台账分录。采购订单中的“待处理数量”会更新。

提交采购收货单后，可以创建以下内容：

  • 采购退货
  • 库存分录
  • 采购发票
  • 保留样品库存

3.11 退回采购订单

使用采购收货单接收采购订单后，如果物料需要退回给供应商，您可以创建退货分录。了解更多信息，请访问采购退货页面。

3.12 跳过采购收货单

如果您不想在采购订单后创建采购收货单，而是直接创建采购发票，可以在采购设置中启用此功能。

更改采购收货后物料的价值：

有时，某些增加采购物料总成本的费用只有在之后才能知晓。常见的例子是，如果您进口物料，只有在“清关代理”发送账单后，您才会知道关税等费用。如果您想将这些成本归因于采购的物料，则必须使用到岸成本凭证。为什么叫“到岸成本”？因为它代表了物料到您手中时您支付的费用。

  1. 交货单
  2. 采购订单
  3. 采购发票
  4. 供应商
  5. 到岸成本凭证

库存交易

ERPNext 中的库存交易涵盖了组织内与库存移动管理相关的广泛活动。这些交易包括仓库间的库存转移、用于纠正库存差异的库存调整、确保库存水平准确的库存盘点，以及记录采购、销售、生产和消耗等库存移动的库存录入。

这些交易在维护准确的库存水平、跟踪库存移动、分析库存绩效以及做出与组织内采购、销售和生产计划相关的明智决策方面发挥着关键作用。

  • 物料申请
  • 物料申请的自动创建
  • 期初库存
  • 库存录入
  • 库存会计处理
  • 发货
  • 交货单
  • 拣货清单
  • 采购收货单
  • 交货行程
  • 装箱单
  • 上架规则
  • 库存对账
  • 库存预留
  • 永续盘存
  • 到岸库存凭证

周期盘点

如果您在公司主数据中启用了永续盘存，系统将自动为库存交易创建总账分录。但是，如果您的公司未启用永续盘存，则需要手动创建定期会计分录。

要创建定期会计分录，您必须手动创建日记账分录。在计算时，您需要将库存余额报表中的期末余额与库存资产科目的试算平衡表进行比较。这个过程很耗时，因为需要核对并匹配期末余额的差异。

为解决此问题，我们在版本16中引入了一种新的日记账分录类型，称为“定期会计分录”。借助此功能，用户无需手动计算。当用户点击“获取余额”按钮时，系统将自动获取余额差异。