分类： ERPNext

ERPNext中的阿联酋增值税201报表

要在 ERPNext 中生成阿联酋增值税 201 报表，请前往：

会计 > 增值税（阿联酋） > 阿联酋增值税 201
或者直接在搜索栏中搜索“阿联酋增值税 201”。

要打印报表，请点击菜单 > 打印，如下方截图所示。

注意：为确保报表中的计算准确无误，请检查以下事项：

  1. 在公司地址和销售发票中选择了正确的酋长国。销售发票中的“酋长国”字段会根据所选的公司地址自动填充，但可以手动编辑。

  2. 零税率或免税项目已在项目主数据中勾选“是否零税率”或“是否免税”复选框。

  3. 所有增值税科目已在阿联酋增值税设置中选择。

阿联酋区域字段

为标准单据类型添加的字段，用于帮助满足区域合规要求。

1. 物料主数据

  1. 零税率: 对于适用零税率的物料，勾选此复选框。
  2. 免税: 对于免税的物料，勾选此复选框。

2. 销售发票

  1. 增值税酋长国: 选择供应地的酋长国。
  2. 向游客提供的退税: 输入退还给游客的税额。

3. 采购发票

  1. 可抵扣的标准税率费用: 输入可以抵扣的税额。
  2. 适用反向征收: 如果适用反向征收，请选择“是”。税款将归零，并会创建一笔反向的总账分录。
  3. 可抵扣的反向征收（百分比）: 输入在反向征收下支付的税款中可抵扣的百分比。

阿联酋要求

ERPNext 旨在支持全球不同地区的本地法规。在大多数情况下，ERPNext 非常灵活，您可以轻松添加自定义字段并制作自定义报告，以支持您所在地区的法规要求。

本节包含针对阿拉伯联合酋长国的区域特定功能。

  • 阿联酋/沙特阿拉伯的增值税实施
  • ERPNext 中的阿联酋增值税 201 报表
  • 阿联酋区域字段

税务集成

TaxJar 集成允许 ERPNext 用户根据客户、公司和交货地址自动计算税费。

如何设置 TaxJar？

TaxJar 账户和 API 令牌：

您需要从您的账户中获取 API 令牌才能设置 TaxJar。

  1. 首先根据您的需求创建一个 TaxJar 账户。
  2. 登录您的账户仪表板，点击 账户 按钮，然后在下拉选项列表中点击 TaxJar API。
  3. 您现在将看到您的 API 令牌，配置 ERPNext TaxJar 集成时需要用到这些令牌。

在 TaxJar 中添加 Nexus 和州：

什么是 Nexus？

您无需在每个州都注册以向客户收取销售税。您只需向居住在您拥有 Nexus 的州的客户收取销售税！

“Nexus” 是一种与某个州的特定联系，这种联系足以要求您遵守该州的销售税法。

我如何知道我在哪里拥有 Nexus？

您通常会在您所在的所在州拥有 Nexus。

有关更多详细信息，请务必阅读 TaxJar 官方网站上关于 Nexus 的页面！

添加州：

请按照 TaxJar 官方网站上此处提供的关于在您的仪表板中添加/删除州的详细说明，请从头到尾遵循他们的指示，这将帮助您完美地设置一切。

在 ERPNext 上设置 TaxJar：

在桌面端点击“TaskJar”图标。这将重定向到 TaxJar 工作区。


带有 TaxJar 桌面图标的 Frappe 桌面

点击“TaxJar 设置”。这是您在 ERPNext 中配置 TaxJar 集成的地方。


TaxJar 工作区

填写


TaxJar 设置表单视图

沙盒模式：

TaxJar 提供了一个用于自动化测试和开发的沙盒环境。生成沙盒 API 令牌后，将您的 API 客户端指向沙盒环境：https://api.sandbox.taxjar.com]。请注意，沙盒交易不会反映在您的 TaxJar 仪表板中。要在开发期间进行故障排除，请使用 TaxJar API 日志。

日志记录：

  • 当在 TaxJar 设置 中勾选“启用 TaxJar 日志记录”时，TaxJar 请求/响应/跳过/错误将写入 TaxJar API 日志和文件日志中。
  • 当未勾选“启用 TaxJar 日志记录”时，税务逻辑仍会运行，但不会写入新的 TaxJar 日志条目。


TaxJar API 日志列表视图

请求和响应数据存储在日志中，


TaxJar API 日志表单视图

设置令牌和科目：

  1. 启用税费计算，创建 TaxJar 交易：
  2. 您需要启用这些选项以进行自动税费计算，这些交易将出现在您的 TaxJar 账户交易页面上，您可以在那里跟踪它们并分析税费明细。
  3. 一旦您进行了一些交易，它们将自动出现在您的 TaxJar 交易 页面上：
  4. 您可以查看所有已进行的交易以及详细的税费明细。
  5. 按照上述说明从您的 TaxJar 账户复制 API 令牌，并将其粘贴到 实时 API 密钥 和 沙盒 API 密钥字段 中。
  6. 您需要为税费和运费设置两个科目，根据需要选择科目，一旦所有内容配置完毕，点击保存即可开始使用！

设置正确的地址

为使集成无缝运行，请确保您已为公司、客户、供应商等创建了正确的地址。

注意：

  1. 创建地址时，请确保在 州/省 字段中输入正确的州。TaxJar 要求州使用两个字母的格式，例如，纽约被视为 NY，但并非必须以该方式输入，系统会自动将其转换为两个字母的州代码。

    地址表单视图
  2. 您可以勾选 首选账单地址 和 首选送货地址 复选框，以在不同发票中自动填充这些字段，避免麻烦。
  3. 确保您已正确填写 城市/城镇、州/省、国家、邮政编码 字段。
  4. 您可能需要禁用默认设置的任何税费（如果有）。

TaxJar 实战！

在此示例中，我们有一家位于 纽约 的公司，我们正在向同一州内的客户开具销售发票。

如您所见，基于州和邮政编码的税费和费用会在保存时自动应用。

从供应商导入电子发票

版本 13 中引入

自 2019 年 1 月 1 日起，在意大利境内进行国内 B2B 和 B2C 交易的本地企业必须使用电子发票。ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。

ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。使用此功能，您可以将供应商电子发票导入 ERPNext。供应商的详细信息，如供应商名称、地址和采购发票，将根据 XML 文件自动在系统中创建。

1. 前提条件

  • 应在库存设置文档类型中指定默认库存计量单位。
  • 在账户设置文档类型中启用“检查供应商发票唯一性”选项。
  • 创建一个包含所有供应商发票 XML 文件的压缩文件。

2. 如何使用导入供应商发票功能

  1. 从全局搜索栏导航到“导入供应商发票”文档类型，并输入发票系列、公司、供应商组、税务科目、物料编码和默认采购价格列表。
  • 发票系列 – 用于创建新采购发票的系列。
  • 公司 – 为其创建新采购发票的公司。
  • 供应商组 – 新供应商将归入的供应商组。
  • 税务科目 – 为所创建的采购发票录入税额时使用的科目。
  • 物料编码 – 用于创建采购发票的物料编码。
  • 默认采购价格列表 – 用于采购发票的默认采购价格列表。

  1. 输入上述详细信息后，点击“保存”。

  2. 上传包含 XML 发票的压缩文件。

  3. 点击“导入发票”，系统将创建采购发票。如果系统中尚不存在相应供应商，则会自动创建供应商。

  4. 如果文件导入成功完成，您将看到“文件导入完成”的状态。如果存在任何错误，您可以在错误日志中查看。

意大利需求

ERPNext 旨在支持全球不同地区的本地法规。在大多数情况下，ERPNext 非常灵活，您可以轻松添加自定义字段和创建自定义报表，以满足您所在地区的法规要求。

本节包含针对意大利的区域特定功能。

  • 从供应商导入电子发票

印度TDS设置

要在 ERPNext 中设置 TDS，请按照以下步骤操作：

  • 首先，您需要定义预扣税类别。根据印度法定合规要求，系统默认已预定义了 28 个类别。如果您想添加新类别，可以点击右上角的“新建”按钮进行创建。

  • 根据类别，您需要定义预扣税率，以及财务/财政年度的“单笔交易阈值”和“累计交易阈值”。

  • 在同一界面中，您还会看到“账户明细”部分，用于按公司设置 TDS 应付账户。

  • 完成预扣税设置后，请前往供应商主数据，并为其分配预扣税类别。

  • 之后，当您为该供应商创建采购发票时，请确保勾选“应用预扣税金额”选项，系统才会根据您设定的阈值，在“税费与费用”表中自动获取 TDS 应付金额。

系统还提供了标准报表用于核对每月应付金额，您只需搜索“TDS 月度应付”报表即可查看。

减免证明

根据税款预扣类别，负责付款的一方需要按规定税率在源头代扣税款。政府不是日后向您收取所得税，而是要求付款方预先扣除税款并缴存给政府。然而，这种源头代扣税款的方案可能会给一些在该财政年度没有应税收入的纳税人带来问题。

因此，对于此类纳税人，政府提供了一种选择，即获取一份证明，确认其 TDS（源头代扣税）税率低于税款预扣类别中规定的税率，或者为零税率。

1. 前提条件

在创建和使用低税率扣缴证明之前，建议先创建并研究以下内容：

  1. 供应商
  2. 税款预扣类别

2. 如何创建低税率扣缴证明

  1. 前往低税率扣缴证明列表，点击“新建”。
  2. 输入证明编号。
  3. 选择条款代码。
  4. 输入财政年度。
  5. 选择具有有效 PAN 号码的供应商。选择供应商后，PAN 号码将自动获取。
  6. 输入生效日期和失效日期。
  7. 根据证明输入 TDS 税率和证明限额。
  8. 点击“保存”。

3. 使用低税率扣缴证明

3.1 在采购发票中使用

在以下示例中，我们选择了 TDS 类别为“TDS – 194D – 个人”，其税率为 5%。

  1. 在供应商主数据中为供应商设置税款预扣类别。然后，在选择该供应商后，采购发票中将出现一个复选框，用于选择是否应用税款，并且 TDS 类别将自动获取。

  1. 让我们创建一张金额为 20,000 的发票。保存发票会自动计算税款，并将其附加到“采购税费”表中。尽管分配给供应商的税款类别税率为 5%，但现行税率为 1%，这在低税率扣缴证明中已注明。

  1. 税款预扣类别

会计账目文件 [FEC]

自2014年起，法国法律规定，在法国运营的公司必须按财政年度提供一份总账分录文件，该文件对应电子会计日志。

对于ERPNext用户，如果您的系统所在国家设置为法国，则可以通过系统内置的报告生成此文件。

要求

要正确生成报告，您的会计科目表需要按照法国会计规则进行设置。

所有科目都需要有一个符合通用会计科目表（PCG）的编号以及一个名称。

您公司的SIREN号码可以在“公司”文档类型中添加。

CSV文件生成

您可以通过点击报告右上角的“导出”按钮来生成所需的CSV文件。

测试说明

为了验证您的文件是否有效，税务管理部门提供了测试工具，地址如下：会计记账文件测试工具（FEC）

销售与付款交易

为了符合适用于 POS 软件的最新财务法规，ERPNext 会自动将所有销售和支付交易记录在一条链式日志中。

如果您所在的国家设置为“法国”，即使授予用户相应的权限，也不允许删除销售和支付交易。

请注意，ERPNext 尚未完全符合 2016 年财务法的要求。

链式日志报告

系统提供了一个名为“交易日志报告”的专用报告，用于验证日志链是否未被破坏。

如果“链完整性”列的状态为“True”，则表示链未被破坏。
这意味着您可以查看系统中发生的完整事件链。

如果“链完整性”列的状态为“False”，则表示链中存在不一致。
在这种情况下，前一行已在数据库中被删除或修改。这可能是欺诈行为的迹象。