在 ERPNext 中，您也可以使用外币创建交易。当以外币创建交易时，系统会根据客户/供应商的货币以及您公司的本位币更新当前汇率。由于汇率总是波动的，您可能会以与销售/采购发票中不同的汇率收到客户的付款。以下是关于如何处理因汇率变动而在付款录入中产生的不同金额的说明。

添加费用科目

为了管理货币差额，请创建科目 汇兑损益。该科目通常创建在损益表的费用方。但是，您可以根据您的会计需求将其放在其他组下。

录入付款

使用场景： 含税定价将客户支付的销售税计入商品总价。

例如，如果一件商品售价为100美元，税率为10%，客户仍需支付固定的100美元，其中9.10美元作为税款被收取。要配置此功能，请按照以下步骤操作：

1. 在“销售税费”部分，进入相关税款的表格视图，并展开该行。

2. 勾选“此税是否已包含在基本费率中？”复选框。

系统将据此反向计算税款。

使用场景： 需要根据之前的税额计算税款，而不是根据项目金额计算。
例如，我们有5个项目，服务费是根据这5个项目的净总额计算的。此外，我们需要根据项目的服务费计算5%的增值税，而不是根据发票的净总额。在这种情况下，您需要按照以下步骤操作：

1. 在销售发票中，在销售税费部分，您需要设置税款计算。在第1行中，选择类型为“按净总额”，并根据需要选择科目。如果尚未设置，请输入税率。该特定科目的金额将在金额列下计算。
2. 接下来，您需要根据上一行的金额（即税额）计算税款。为此，请选择类型为“按上一行金额”。根据需要设置科目和税率。展开该行，并设置参考行号，如下所示。
   

销售税费部分的设置如下所示：

在采购或销售交易的税费表中，“税费”字段有三个值。

• 总计
• 估价
• 总计和估价

让我们通过一个例子来理解每种费用类型的影响。我们以单价800购买10个单位的产品，总采购金额为800。采购的产品需缴纳4%的增值税，并产生了100印度卢比的运输费用。

总计：

归类为总计的税费将包含在采购交易的总金额中，但不会影响所购产品的估价。

如果对产品征收4%的增值税，金额将为32印度卢比（基于产品单价800）。由于增值税是消费税，应将其添加到采购订单/发票的价值中，因为它将包含在应付给供应商的款项中。但不应将其添加到所购产品的价值中。

提交采购发票时，将针对归类为“总计”的税费进行总账过账。

估价：

归类为估价的税费将添加到所购产品的价值中，但不会包含在该采购交易的总金额中。

100印度卢比的运输费用应归类为“估价”。这样，所购产品的价值将从800增加到900。此外，该费用不会添加到采购交易的总金额中，因为它是您的支出，不应反映给供应商。

在此处查看归类为“估价”的支出所做的总账过账。

总计和估价：

归类为总计和估价的税费将同时添加到产品的估价和采购交易的总金额中。

假设运输由我们的供应商安排，但我们需要向他们支付运输费用。在这种情况下，运输费用的类别应选择“总计和估价”。这样，100印度卢比的运输费用将添加到实际采购金额800中。同时，100印度卢比将反映在总金额中，因为这是我们应付给供应商的款项。

银行交易表单显示导入到 ERPNext 中的银行交易，通常来自银行对账单或集成。

1. 前提条件

在使用银行交易之前，建议您先创建以下内容：

1. 银行
2. 银行账户

2. 如何使用银行交易

银行交易通常不是手动创建的。它可以通过以下方式导入或创建：

1. 银行对账单导入 — 从 CSV 或 XLSX 文件导入
2. 数据导入 — 标准数据导入工具
3. 银行集成应用（例如 Plaid 或其他第三方集成）

导入后，可以使用银行对账工具将银行交易与凭证进行对账。

3. 字段

3.1 基本信息

• 日期：银行交易的日期。
• 状态：交易的当前状态：
  • 待处理
  • 已结算
  • 未对账
  • 已对账
  • 已取消
• 银行账户：进行交易的银行账户。
• 公司：与银行账户关联的公司（从银行账户自动获取）。

3.2 交易金额

• 存款：存入的金额（记入您的账户）。
• 取款：取出的金额（从您的账户扣除）。
• 货币：进行交易时使用的货币。

3.3 描述和参考

• 描述：来自银行对账单的描述。
• 参考编号：支票号码或其他参考信息。
• 交易 ID：来自银行的唯一标识符（只读）。
• 交易类型：银行报告的交易类型。

3.4 付款分录

付款分录表格将银行交易与 ERPNext 中的凭证关联起来，用于对账：

• 付款单据：与该交易对账的单据类型，例如销售发票、采购发票、付款分录、日记账分录或费用报销。
• 付款分录：与此交易关联的具体单据。
• 分配金额：从该银行交易分配到付款分录的金额。
• 清算日期：付款清算的日期（提交后显示）。

3.5 分配摘要

• 已分配金额：已分配到付款分录的总金额（只读）。
• 未分配金额：尚未分配的剩余金额（只读）。

3.6 付款方/收款方（参与方信息）

• 参与方类型：参与方的类型（例如，客户、供应商、员工）。
• 参与方：与此交易关联的具体参与方。

以下字段包含银行对账单提供的参与方信息：

• 参与方名称/账户持有人（银行对账单）：来自银行对账单的参与方名称。
• 参与方账号（银行对账单）：来自银行对账单的参与方账号。
• 参与方 IBAN（银行对账单）：来自银行对账单的参与方 IBAN。

当在账户设置中启用时，银行对账单中的参与方信息可用于自动匹配参与方。

3.7 扩展银行对账单（费用处理）

这些字段处理可能包含在或排除在交易金额之外的银行费用：

• 包含的费用：已包含在取款金额中的费用。例如，如果一笔 100 的取款包含 5 的费用，则净付款为 95。
• 排除的费用：从交易中单独收取的费用。保存时，此费用会自动通过调整交易金额转换为包含的费用。

注意：排除的费用会调整交易金额：它们会减少存款或增加取款。

已对账的凭证可以取消对账，无需进行取消操作。销售/采购发票、付款分录和日记账将在“操作”下拉菜单中提供“取消对账”选项。

折扣会计用于在单独的折扣科目下，为折扣过账额外的分类账分录。这可以针对以下情况执行：

1. 应用于单个物料的折扣
2. 应用于发票中所有物料的额外折扣

步骤

1. 在科目设置页面中勾选启用折扣会计复选框。
2. 照常创建销售/采购发票。
3. 为应用于单个物料的折扣过账分类账分录：

• 展开物料表中该物料所在的行
• 在折扣与利润部分输入折扣
• 向下滚动到会计明细部分，然后输入折扣科目

4. 为应用于发票中所有物料的额外折扣过账分类账分录：

• 转到额外折扣部分
• 输入额外折扣金额/百分比以及额外折扣科目

5. 保存并提交发票以创建分类账分录，如下所示：

• 对于销售发票：

• 对于采购发票：

默认折扣科目

此外，您可以为物料输入默认折扣科目，在创建发票时会自动获取该科目。此字段的可见性也取决于科目设置中的启用折扣会计复选框。

1. 打开物料文档。
2. 转到销售、采购、会计默认值部分中的物料默认值表。
3. 展开您选择的行，然后输入该物料的默认折扣科目。

ERPNext 内置了两种预定义的货币汇率提供商配置：Frankfurter.dev 和 Exchangerate.host

Frankfurter.dev

这是一个免费的汇率提供商，仅提供有限货币种类的汇率。

可用货币：

{
"AUD":"Australian Dollar",
"BGN":"Bulgarian Lev",
"BRL":"Brazilian Real",
"CAD":"Canadian Dollar",
"CHF":"Swiss Franc",
"CNY":"Chinese Renminbi Yuan",
"CZK":"Czech Koruna",
"DKK":"Danish Krone",
"EUR":"Euro",
"GBP":"British Pound",
"HKD":"Hong Kong Dollar",
"HUF":"Hungarian Forint",
"IDR":"Indonesian Rupiah",
"ILS":"Israeli New Sheqel",
"INR":"Indian Rupee",
"ISK":"Icelandic Króna",
"JPY":"Japanese Yen",
"KRW":"South Korean Won",
"MXN":"Mexican Peso",
"MYR":"Malaysian Ringgit",
"NOK":"Norwegian Krone",
"NZD":"New Zealand Dollar",
"PHP":"Philippine Peso",
"PLN":"Polish Złoty",
"RON":"Romanian Leu",
"SEK":"Swedish Krona",
"SGD":"Singapore Dollar",
"THB":"Thai Baht",
"TRY":"Turkish Lira",
"USD":"United States Dollar",
"ZAR":"South African Rand"
}

Exchangerate.host

此服务需要访问密钥。它提供免费和付费两种服务。详情请查看其网站。

订阅设置页面允许配置您的 ERPNext 订阅设置。

要访问订阅列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅设置

• 宽限期：发票日期过后，在取消订阅或标记订阅为未付款之前的天数。

• 宽限期后取消发票：如果客户未付款，ERPNext 将取消订阅，而不是显示“未付款”。

ERPNext 允许您根据业务规则配置会计的某些方面。本页将帮助您了解如何利用此功能来满足您遇到的各种场景。

交易设置

1. 超额开票容差 (%)

您可以超额开票的百分比。例如，如果某个项目的订单价值为 100 美元，且此处百分比设置为 10%，则您最多可以开票 110 美元。

2. 允许超额开票的角色

拥有此角色的用户被允许在容差百分比之上进行超额开票。

3. 检查供应商发票号唯一性

勾选后，将不允许存在相同“供应商发票号”的采购发票。这有助于避免重复录入。

4. 取消发票时取消付款关联

如果勾选，系统将取消该付款与相应发票的关联。默认情况下，如果付款条目已提交，则关联的发票在付款条目也被取消之前无法取消。取消关联后，您现在可以取消并修改发票。但付款将不再关联，并被视为预付款。

5. 从订单自动获取付款条款

会计设置中的从订单自动获取付款条款设置控制是否将付款条款和计划从销售订单/采购订单自动复制到其各自的发票。

启用（勾选）时：

• 销售发票和采购发票自动从关联订单继承付款计划
• 到期日根据发票过账日期（而非订单日期）重新计算
• 付款金额根据发票总额（而非订单总额）重新计算
• 设置 ignore_default_payment_terms_template = 1 以防止公司默认值覆盖
• 要求所有发票项目引用同一订单

禁用（未勾选）时：

• 付款条款不会从关联订单获取
• 回退到公司级别的付款条款或手动输入
• 需要更多手动配置

6. 删除交易时删除会计和库存分类账条目

启用此选项将允许在删除发票和收据时删除关联的总分类账和库存分类账条目。如果您不想在取消文档后丢失文档 ID，可以勾选此项。您现在可以取消并删除文档以重新获得相同的文档 ID。

7. 自动登记资产折旧分录

勾选后，将根据设置的第一个日期自动创建资产折旧分录。例如，某个项目的年度折旧将根据资产主数据中设置的“折旧次数”在未来 3/4 年内进行计划。有关更多详细信息，请访问资产折旧页面。

8. 取消订单时取消预付款关联

与上一个选项类似，此选项取消针对采购/销售订单支付的任何预付款的关联。

9. 启用共同方会计

如果勾选，则在创建针对共同客户和供应商的销售/采购发票时，将自动过账调整日记账分录。有关更多详细信息，请访问共同方会计。

10. 允许针对单一对方账户开立多币种发票

启用此选项将允许以公司货币针对单一对方账户创建多币种发票。

11. 为找零金额创建分类账条目

如果勾选，对于销售点发票，系统将考虑给出的找零金额过账分类账条目。

12. 启用折扣会计

如果勾选，则可以在销售发票的项目表中添加折扣科目，这将使您能够更有效地核算应用于项目的折扣。它还允许您为项目添加默认折扣科目，当项目添加到销售发票时，这些科目将自动获取。

税务设置

1. 确定地址税务类别来源

税务类别可以在地址上设置。地址可以是送货地址或账单地址。设置在应用税务类别时选择哪个地址。

2. 从项目税务模板自动添加税费

启用此选项后，如果为项目设置了项目税务模板并且在交易中选择了该项目，则将在交易的税费表中填充数据。

3. 登记提前付款折扣的税务损失

启用此选项后，如果付款条目对应的单据设置了提前付款折扣，则会将付款条目的折扣扣除拆分为收入损失和税务损失。

期间结账设置

1. 账户冻结截止日期

将会计交易冻结至指定日期，除指定角色外，任何人都无法进行或修改分录。

2. 允许设置冻结账户和编辑冻结分录的角色

拥有此角色的用户可以设置冻结账户，并针对冻结账户创建或修改会计分录。

3. 信用控制员

此角色允许提交超出信用额度的交易。

递延会计设置

1. 递延分录的记账依据

递延收入金额可根据两种标准进行记账。此处的默认选项是“天数”。如果选择“天数”，递延收入金额将根据每个月的天数计算；如果选择“月份”，则根据月份数计算。 例如： 如果选择“天数”，并且 12000 美元的收入需要在 12 个月内递延，那么 30 天的月份将记账 986.30 美元，31 天的月份将记账 1019.17 美元。如果选择“月份”，则无论月份天数多少，每月都将记账 1000 美元的递延收入。

2. 自动处理递延会计分录

此设置默认启用。如果您不希望自动过账递延会计分录，可以禁用此设置。如果禁用此设置，则需要使用“处理递延会计”功能手动处理递延会计。

3. 通过日记账分录记账递延分录

默认情况下，直接过账分类账分录以针对发票记账递延收入。为了通过日记账分录过账来记账此递延金额，可以启用此选项。

打印设置

1. 在打印中显示含税价格

允许您在打印的文档（如发票和销售订单）中显示包含在项目价格中的税额。

2. 在打印中以表格形式显示税费

允许您在打印的文档（如发票、采购订单和销售订单）中以表格格式显示税费详情。

3. 在打印中显示付款计划

使用付款条款时，付款计划表格可见。启用此选项将在打印视图中显示此表格。

货币汇率设置

1. 允许过时汇率

如果您希望 ERPNext 检查在外币交易中从货币汇率获取的记录的新旧程度，则应取消选中此项。如果取消选中，汇率字段在文档中将变为只读。

“过时天数”是用于判断货币汇率记录是否过时的天数。此设置仅在“允许过时汇率”禁用时有效。因此，如果过时天数设置为 10，则允许使用 10 天内的过时汇率。如果启用了“允许过时汇率”，则对过时汇率的新旧程度没有时间限制。

如果启用了过时汇率，获取顺序为：

• 来自货币汇率表单的最新汇率
• 如果未找到货币汇率，则自动获取市场最新汇率

如果禁用了过时汇率，获取顺序为：

• 来自货币汇率表单的最新汇率，但仅限于“过时天数”中设置的天数内
• 如果未找到货币汇率，则自动获取市场最新汇率

报表设置

1. 使用自定义现金流量格式

您可以选择使用自定义现金流量格式来自定义现金流量报表的外观。要了解更多信息，请访问此处。