当您收到一张结算多张发票的收据、需要核销现有预付款，或者大量收据来自银行对账单或外部系统时，请使用批量付款工作流。正确的方法取决于付款信息的来源。
选择正确的方法
| 使用此方法 | 何时使用 |
|---|---|
| 带多个参考的付款分录 | 一位客户支付一笔款项，该款项需要分配到多张销售发票上。 |
| 付款核销 | 付款、预付款或日记账分录已存在，需要与未结发票进行匹配。 |
| 银行对账工具 | 银行对账单是真实来源，您希望从银行交易中上传、匹配或创建收据。 |
| 付款分录数据导入 | 您有来自其他系统的许多独立付款收据，并希望批量创建付款分录记录。 |
方法 1：接收一笔付款以结算多张发票
当客户已支付一笔款项，并且您希望将该金额分配到多张销售发票上时，请使用付款分录。
- 转到 会计 > 付款分录 并创建一个新的付款分录。
- 将 付款类型 设置为 收款。
- 选择 对方类型 为 客户，然后选择该客户。
- 输入收到的金额、银行或现金账户、参考编号和参考日期。
- 在 付款参考 表格中，添加销售发票或使用 获取未结发票。
- 为每张发票输入 已分配 金额。同一笔付款可以全额或部分结算多张发票。
- 检查 已分配总额、未分配金额 和 差额，然后保存并提交付款分录。
下面的截图显示了一张收据在付款参考表格中分配到多张销售发票的情况。
带多个发票参考的付款分录。
方法 2：核销现有付款或预付款
当收据已记录但未链接到正确的发票时，请使用付款核销。这在客户预付、发票提交前已录入付款，或导入的付款仍未分配时很常见。
- 转到 会计 > 付款核销。
- 选择公司、对方类型、对方、应收科目和日期范围。
- 点击 获取未核销分录 以获取现有付款、预付款、日记账分录和未结发票。
- 将可用付款金额分配到正确的发票上。
- 检查分配后点击 核销。
当您不需要创建新收据，只需连接现有会计分录到发票时，请使用此方法。
付款核销在付款或预付款已存在后使用。
方法 3：从银行对账单接收并核销付款
当银行对账单是起点时，请使用银行对账工具。这在有大量存入款项，并且您希望将它们与发票或付款分录匹配时非常有用。
- 转到 会计 > 银行对账工具。
- 选择公司和银行账户。
- 上传银行对账单，或者如果已配置银行集成，则获取银行交易。
- 使用 获取未核销分录 或 自动核销 将存款与现有付款分录和发票进行匹配。
- 为未匹配的收据创建或调整付款分录，然后将其与银行交易进行核销。
当收据数据来自银行而非手动准备的列表时，此方法最佳。
用于上传或同步银行交易的银行对账工具。
方法 4：导入多个独立的付款分录
当您需要从电子表格在 ERPNext 中创建许多独立的收据时，请使用数据导入。这与一笔客户付款分配到多张发票不同；这里每一行代表一个付款分录，或者付款分录导入模板所需的子表行。
- 转到 数据导入 并创建一个新的数据导入记录。
- 将 文档类型 设置为 付款分录。
- 在创建新收据时选择 插入新记录。
- 下载模板并填写必需的父表字段，例如付款类型、过账日期、公司、对方类型、对方、科目、付款金额、参考编号和参考日期。
- 如果收据必须分配到发票，请在模板中包含付款参考子表行。
- 上传完成的文件，开始导入，并在导入到生产环境之前修复验证错误。
仅在用少量记录测试模板后使用此方法，特别是如果您计划在导入后提交付款分录。
数据导入功能可以通过模板批量创建付款分录记录。
批量过账收款后
- 检查受影响客户的客户分类账和应收账款报表。
- 审查银行、现金、应收账款、核销和扣减科目的总分类账。
- 使用银行对账功能确认付款分录已与银行对账单核对一致。
- 在关账前，调查任何未分配金额、差额金额、汇兑损益或核销项。
常见错误
- 一笔银行收款实际涵盖多张发票时，却为每张发票单独创建一笔付款分录。
- 在记录付款或预付款之前，先使用付款对账功能。
- 导入付款分录时缺少付款参考子表行，导致发票仍处于未结状态。
- 忽略扣减、核销、银行手续费或汇兑差额。
- 未先在暂存环境或测试站点中测试模板，就直接提交导入的记录。