分配贷项凭证与付款

问题： 我们有客户在发票付款后退回商品。因此，像往常一样，我们创建了一张贷项通知单。但有时没有其他未结发票可以用来抵扣这张贷项通知单。所以，在这种情况下，我们需要向客户退款。如何登记这类交易，以避免在发票列表中产生负余额？

答案

您应该能够通过以下步骤管理此特定场景。

1. 首先，针对一张发票创建一张贷项通知单
2. 然后，为退款金额创建一个付款分录
3. 使用付款对账功能，将付款与原始销售发票（而非贷项通知单本身）进行核销。

注意： 如果是采购周期，您在系统中为类似场景创建借项通知单，步骤如下：

1. 首先，在系统中针对采购发票创建一张借项通知单
2. 然后，为退款金额创建一个付款分录
3. 使用付款对账功能，将付款与原始采购发票（而非借项通知单本身）进行核销。