分类： ERPNext

更新订阅支付方式

在 erpnext.com 上，您可以通过 PayPal 或信用卡订阅月度套餐。订阅后，每月会自动从您的卡中扣除相应金额。
如果因任何原因需要更换付款所用的信用卡，您首先需要取消现有订阅。当前站点到期后，您可以使用新卡重新订阅。
要取消当前订阅，请点击 设置 > 管理订阅。

之后，在结账页面中，向下滚动并取消订阅。

当当前订阅到期后，您可以使用新卡重新开始订阅。您的账户到期日期可以通过之前看到的 管理 订阅 选项进行查看：

升级订阅方案并购买附加功能

问题： 将方案更改为企业版的步骤是什么？
答案：
您可以通过以下方式将账户升级到更高方案：

  1. 我的设置 > 管理订阅
  2. 选择您要升级的方案
  3. 选择附加组件

步骤 1：进入管理订阅

步骤 2：选择方案和附加组件

步骤 3：结账并付款

成功选择方案和附加组件后，请通过查看已订阅项目及支付选项进行结账。

订阅管理

ERPNext 中的订阅管理通过使企业能够轻松创建、管理和监控订阅计划，简化了经常性收入流的处理。

这一全面解决方案可自动处理从注册到续订的流程，确保准确的计费和付款跟踪。借助集成的会计模块，ERPNext 简化了收入确认，并提供富有洞察力的报告，以优化订阅产品。

  • 订阅计划
  • 订阅
  • 更新订阅付款方式
  • 更新订阅计划并购买附加服务
  • 订阅设置

订阅方案

订阅计划存储了关于订阅项目、其价格和计费周期的信息。

要访问订阅计划列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅计划

  1. 如何创建订阅计划

在设置订阅之前，您需要一个订阅计划。

  1. 前往订阅计划列表，并点击新建。
  2. 选择将被订阅的项目。
  3. 选择价格确定方式：固定价格或基于价格表。
  4. 设置计费周期：每日、每周、每月或每年。
  5. 设置计费周期次数。如果您选择“年”作为周期，并将次数设为5，则每5年进行一次计费。
  6. 保存。

您还可以设置额外的付款详细信息，并关联一个支付网关。

订阅计划与一个项目相关联，系统会为此项目创建销售发票。

订阅

如果您提供的服务需要在特定时间段内续订，或者您需要支付一些月度费用（如租金，按年、月、季度等），您可以使用 ERPNext 中的订阅功能来跟踪这些事项。订阅主数据记录了自动创建销售或采购发票所需的所有详细信息。

我们以 ERPNext 订阅本身为例。我们的托管计划是按年提供的。每个客户的账户都有一个订阅到期日期，之后客户必须向我们续订。

为了管理客户订阅的到期以及自动生成续订的销售发票，我们使用了订阅功能。

要访问订阅列表，请前往：

首页 > 会计 > 订阅管理 > 订阅

  1. 前提条件

在创建和使用订阅之前，建议先创建以下内容：

  1. 订阅计划

  2. 如何设置订阅

  1. 前往订阅列表，点击新建。
  2. 选择参与方类型为“客户”或“供应商”，并选择参与方。
  3. 设置订阅的生效开始日期。
  4. 如果您事先知道，也可以选择输入订阅的结束日期。
  5. 到期天数是指客户必须支付已生成销售发票的天数。
  6. 选择订阅计划。
  7. 保存。

根据订阅的开始和结束日期，将计算出发票的实际日期。

  1. 功能特性

3.1 试用期

如果您为订阅提供试用期，可以设置试用期开始日期和试用期结束日期。在试用期内不会生成发票，订阅状态将显示为“试用中”。

3.2 取消自动续订

启用“在周期结束时取消”后，订阅将在其周期结束时被取消。例如，如果是年度订阅，系统将在订阅一年后停止生成发票。

3.3 税费

您可以通过使用销售税费模板来对订阅应用税费。请访问销售税费模板页面了解更多信息。

3.4 应用折扣

您可以根据总计（税前）或净额（税后）对订阅应用额外折扣。也可以设置折扣百分比。例如，对 12,000 应用 2% 的折扣，折扣金额为 240。请访问应用折扣页面了解更多详情。

3.5 自动创建发票

根据订阅计划的间隔，发票将自动创建。如果您希望在订阅激活后立即生成发票，则需要启用“在周期开始时生成发票”。如果启用了“生成逾期发票”，那么即使当前发票未付或已逾期，新发票也会继续生成。如果启用了“提前生成发票”，则会在周期结束前，根据“提前生成发票天数”中输入的提前天数生成发票。

默认情况下，生成的发票将自动提交。如果禁用了“自动提交发票”，则发票将保存为草稿。

3.6 遵循日历月份

如果启用了“遵循日历月份”，那么即使订阅开始日期在月中，也会遵循正确的日历月份。例如：假设计费间隔为“月”，订阅计划中的计费间隔计数为 3，订阅开始日期为“2020-04-15”，那么如果勾选了“遵循日历月份”，第一张发票将为“2020-04-15”至“2020-06-30”期间生成，而不是“2020-04-15”至“2020-07-14”。

3.7 取消订阅

如果客户决定取消订阅，可以在系统中使用取消订阅功能进行取消。当订阅被取消后，系统将停止生成发票。

3.8 更新订阅

点击获取订阅更新按钮将使用最新生成的发票更新订阅。

  1. 订阅与自动重复之间的区别
自动重复 订阅
适用于交易 适用于物料
自动创建多种交易，如销售订单、采购订单、发票、日记账分录等 仅自动创建销售发票和采购发票
只有少数控制选项 拥有许多控制选项，用于定义试用期、账单到期日以及创建订阅计划
  1. 销售发票
  2. 采购发票
  3. 物料
  4. 客户
  5. 订阅计划

成本中心与预算管理

在 ERPNext 中，成本中心对于预算编制和财务管理至关重要。它们代表公司内部产生和追踪成本的不同区域或部门。通过将费用与特定的成本中心关联，ERPNext 提供了对支出模式的精细视图，并有助于分析预算执行情况。

ERPNext 中的预算编制涉及根据历史数据和预计支出为每个成本中心设定财务目标。这使得企业能够监控其财务健康状况，识别改进领域，并做出明智决策，以有效实现其财务目标。

  • 会计维度
  • 成本中心
  • 成本中心分配
  • 预算编制

预算差异报告

预算差异报告可帮助您将已分配的预算金额与实际支出随时间进行对比。

该报告：

  • 完全以预算为驱动
  • 支持按月、季度、半年和年度查看
  • 可选择显示累计预算和实际金额

此报告可帮助您：

  • 跟踪实际支出与计划的对比情况
  • 跨期间和会计年度审查预算执行情况

要查看预算差异报告，请前往：

首页 > 会计 > 成本中心和预算 > 预算差异报告

预算修订

预算修订允许您在财政年度内计划发生变化时更新现有预算。

与编辑已提交的预算不同，修订有助于维护：

  • 审计历史记录
  • 清晰的变更追踪
  • 准确的预算与实际分析

1. 如何修订现有预算

  • 打开您要修订的预算。
  • 从“操作”菜单中点击“修订预算”。

  • 系统会显示确认消息：点击“是”继续。

  • 系统会自动创建新的预算草稿。
  • 根据需要更新预算金额并修改预算分配。
  • 保存并提交修订后的预算。

之前的预算将被取消，修订后的预算变为有效。

2. 何时使用预算修订

在以下情况下使用预算修订：

  • 需要增加或减少预算金额
  • 需要调整预算分配
  • 年中业务优先级发生变化
  • 某个账户或维度获得额外资金批准

预算

预算是一种财务计划，有助于控制公司支出。

预算通过规定支出金额、支出范围以及所属会计年度，帮助控制公司支出。

在 ERPNext 中，预算是针对单一维度（成本中心、项目或会计维度）创建的，用于规划支出并防止超支。

要访问预算列表，请前往：

首页 > 会计 > 成本中心与预算 > 预算

1. 前提条件

在创建和使用预算之前，请确保已设置以下内容：

  • 成本中心
  • 项目
  • 会计年度

2. 如何创建新预算

  1. 前往预算列表，点击“添加预算”。
  2. 选择公司。
  3. 选择预算对象（成本中心、项目或会计维度）。
  4. 选择起始会计年度和结束会计年度。
  5. 选择要为其创建预算的科目。
  6. 输入所选科目的预算金额。
  7. 配置分配频率（每月、每季度、每半年或每年）。
  8. 启用“平均分配”以自动将预算分摊到各期间，或手动定义预算分配行（含金额或百分比）。
  9. 保存并提交预算。

单个预算适用于一个科目和一个维度，并可跨越多个会计年度。

3. 预算分配

预算分配控制总预算金额在所选会计年度内如何按时间分配。预算分配子表的每一行包含：开始日期、结束日期、金额、百分比。

分配频率

分配频率定义预算分配使用的时间间隔：

  • 每月 – 预算按月分配
  • 每季度 – 预算按会计季度分配
  • 每半年 – 预算按半年期分配
  • 每年 – 预算按会计年度级别应用

平均分配

预算上有一个复选框 Distribute Equally，当此复选框启用时，总预算金额将平均分摊到所有期间。预算分配行会自动生成。

当“平均分配”禁用时，预算分配行仍会根据所选分配频率自动生成，但开始日期和结束日期不可编辑，您可以手动调整：金额或百分比。

4. 控制操作（警报）

控制操作可在以下情况触发：

  • 物料申请单正在提交时
  • 采购订单正在提交时
  • 实际费用过账时（通过日记账分录或采购发票）

您可以在预算中基于物料申请单、采购订单或实际费用设置控制操作。此外，您还可以为年度预算或月度预算设置控制操作。

有三种类型的控制操作：

  • 停止：这将不允许用户提交交易。
  • 警告：这将显示一条警告消息，但允许用户提交交易。
  • 忽略：这既不会阻止用户提交交易，也不会显示错误消息。

您可以为月度预算和年度预算分别设置操作。如果超出预算，将显示一条警告：

请注意，对于预算中为特定科目设置的任何交易类型，都会触发类似的警告。

5. 例外预算审批人角色

此设置允许选定用户即使在预算超支时也能绕过预算限制。

  • 在公司设置中配置此角色

  1. 视频

以下是视频演示：

相关主题

  1. 预算修订
  2. 成本中心

共享报表

ERPNext 中有两种关于股份的报告：股份余额和股份分类账。

1. 股份余额

这是一个报告视图，显示给定股东持有的所有股份及其价值列表。

要访问股份余额报告，请前往：

首页 > 会计 > 股份管理 > 股份余额

2. 股份分类账

这是一个报告视图，显示给定股东进行的所有交易列表。

要访问股份分类账报告，请前往：

首页 > 会计 > 股份管理 > 股份分类账