分类： 会计

发票舍入问题

问题：

在销售发票中，即使通过全局默认设置禁用了四舍五入，金额的大写文本仍会进行四舍五入打印。在全局默认设置中，可以通过以下复选框始终禁用四舍五入总额：

答案： 如果此配置对您无效，您还需要检查一次币种主数据。 为此，请在快速搜索栏（Ctrl/Cmd + G）中输入 币种。在币种主数据中，打开您遇到问题的币种：

在此处确保四舍五入设置正确。例如，印度卢比（INR）的最小分数值应为 0.01，而不是 0.05。更新此值，然后更新该交易。

舍入账户验证消息

问题

提交发票时，为什么要求填写舍入科目？如何更新它？

答案

在采购发票中，总计金额是基于各种计算得出的，例如：

  • 数量 * 单价 = 金额
  • 对每个项目应用的税费和其他费用
  • 对部分或全部项目应用的折扣
  • 在涉及多种货币时，乘以汇率

由于多次计算，最终金额可能会出现一些舍入损失。这种舍入损失通常非常微小，例如 0.034。但为了会计准确性，必须将其过账到会计科目中。因此，您需要在公司主数据中定义一个默认的舍入科目，以便将因舍入损失产生的此类金额入账。

您需要在会计科目表中创建舍入科目，并在公司主数据中更新。步骤如下：

  • 会计 > 会计科目表
  • 在会计科目表中，检查或在费用 > 直接费用下创建新科目。如果已存在用于此目的的科目，则忽略此步骤
  • 进入公司主数据 会计 > 公司
  • 打开需要更新舍入科目的公司。
  • 在公司主数据中，滚动到会计设置，然后选择舍入科目和成本中心。

一旦在公司主数据中更新了舍入科目，然后尝试再次提交采购发票。

修复会计年度错误

在创建任何条目时，系统会验证日期（如过账日期、交易日期等）是否属于所选会计年度。如果不属于，系统会显示如下错误消息：

Date ##-##-#### not in fiscal year

如果您的会计年度有变更，但新会计年度尚未设置为默认值，您更可能收到此错误消息。为确保新会计年度在交易中自动更新，请按照以下说明设置主数据。

创建新会计年度

只有分配了系统管理员角色的用户才有权限创建新会计年度。要创建新会计年度，请前往：

Accounting > Accounting Masters > Fiscal Year

阅读“会计年度”以了解更多信息。

将会计年度设置为默认

保存会计年度后，您将找到将其设置为默认会计年度的选项。

默认会计年度也会在全局默认设置中更新。您可以通过以下方式手动更新默认会计年度：

Settings > Core > Global Default

保存全局默认设置，并重新加载您的 ERPNext 账户。然后，默认会计年度将在您的交易中自动更新。

注意：在交易中，您可以从“更多信息”部分手动选择所需的会计年度。

采购发票 – 账户类型错误

问题： 在保存采购发票时，我收到一条验证消息，提示“贷方账户必须是一个资产负债表账户”。

**答案：** 提交采购发票时，应付账款会更新到供应商名下。根据会计准则，应付账款账户归入流动负债（资产负债表的贷方）。

该错误消息表明，在“贷方账户”字段中选择的账户不属于负债组。请确保在采购发票中选择的应付账款账户位于负债组下。

ERPNext v15 结账

财务年度已经结束，是时候重新开始记账了。结账是每个企业主必不可少的任务，因为它有助于衡量企业的整体绩效，突出将结转到下一年的余额，消除账簿中的不一致之处，并为下一年的财务报告创建大纲。

以下是在 ERPNext 中结账的年末指南。

  • 审查您的应收和应付款项
  • 对账您的账户
  • 过账期间结账凭证
  • 将新的会计年度设置为默认

审查您的应收和应付款项

核实尚未开票的订单清单，检查未结发票清单，并确保支付这些款项，这将让您更清楚地了解您欠别人什么以及别人欠您什么。检查是否存在最旧的未付发票，这可能会在您的账簿中造成隐藏的不确定性。完成后，向您的客户发送未结报告，以确保余额准确无误。

对账您的账户

  • 银行对账：
    将您在 ERPNext 中录入的交易与银行对账单进行匹配的过程，也有助于记录账簿中未记录的其他已发生费用。
    使用“更新银行交易日期”工具，根据您的银行对账单匹配余额。
  • 发票对账：
    将您的付款条目分配到对应的客户和供应商，以获得准确的应收和应付款项的过程。
    使用“付款对账”工具，将未分配的付款与待处理发票关联起来。
  • 库存对账：这有助于保持实物库存与账面库存同步。
    使用“库存对账”来保持您的库存为最新状态。

首页 > 库存 > 工具 > 库存对账

首页 > 会计 > 银行与付款 > 将付款与发票匹配

首页 > 会计 > 银行与付款 > 更新银行交易日期

为了审计您的账簿，您的会计师将需要以下报告：

  • 财务报表：资产负债表、损益表和现金流量表。
  • 银行对账单和贷款。
  • 资产折旧和余额。

过账 期间结账凭证

此步骤将确保您所有的收入和费用都得到平衡，并且您从零开始为下一个财务年度记账。

它会重置您的收入和费用账户，并将余额过账到创建凭证时选择的账户，如下方总分类账所示（已转入储备和盈余）。

一旦您的会计师完成了所有调整分录以平衡您的账户，您可以冻结您的账户。

要冻结，您可以：

  • 前往“账户设置”，输入您希望冻结账户的截止日期。
  • 创建一个“会计期间”，以避免在该期间内创建任何财务交易。

    此配置将阻止在指定期间内提交采购发票。

更改会计年度

ERPNext 在每个财务年度结束时创建会计年度。

首页 > 会计 > 设置 > 会计年度

我们希望这能帮助您完成结账，并为新的财务年度开启一个全新的开始。

临时账户余额

问题：

我们使用了临时期初科目来更新期初余额。在更新完所有资产负债表科目的余额后，临时科目中仍有余额？这个余额的原因是什么，以及如何使该科目余额归零？

答案：

在 ERPNext 中更新期初余额时，您必须首先确保原系统中的资产负债表是平衡的（资产 = 负债）。

然后，您开始更新上述报表的期初余额，使用临时期初科目来平衡分录。最后，当所有资产和负债科目的期初余额都更新完毕后，临时科目的余额会自动变为零。

如果临时科目中仍有余额，可能是以下两个原因之一（或两者兼有）：

  1. 用于更新期初余额的资产负债表未正确结账，其资产和负债值不平衡。
  2. 在 ERPNext 中更新期初余额时，临时期初科目的使用不一致。

请检查以上几点，它们可能是导致临时期初科目中留有余额的原因。

核销预付供应商款项

从 x 应用迁移到 ERPNext 时，如何录入预付应付账款并与未来发票进行对账？

录入预付应付账款：

创建一个类型为 期初分录 的 日记账分录，在借方选择所需的 供应商 录入 应付账款科目，并在贷方录入 临时期初科目。

展开应付账款行，并在 是否预付款 中选择 是。

参考以下 GIF 图示：

提交该日记账分录后，应付账款汇总 中将显示负余额：与采购发票进行对账：

在创建采购发票 之后，参考 应付账款 报表：

目前，它们尚未对账，显示为 两笔 独立分录，请使用 付款对账 工具对这两笔分录进行对账，操作步骤请参考以下 GIF：

对账后查看应付账款报表，它将 不再 显示该 日记账分录，而是显示（发票金额 – 预付款金额）：

分配贷项凭证与付款

问题： 我们有客户在发票付款后退回商品。因此，像往常一样，我们创建了一张贷项通知单。但有时没有其他未结发票可以用来抵扣这张贷项通知单。所以，在这种情况下，我们需要向客户退款。如何登记这类交易，以避免在发票列表中产生负余额？

答案

您应该能够通过以下步骤管理此特定场景。

  1. 首先，针对一张发票创建一张贷项通知单
  2. 然后，为退款金额创建一个付款分录
  3. 使用付款对账功能，将付款与原始销售发票（而非贷项通知单本身）进行核销。

注意： 如果是采购周期，您在系统中为类似场景创建借项通知单，步骤如下：

  1. 首先，在系统中针对采购发票创建一张借项通知单
  2. 然后，为退款金额创建一个付款分录
  3. 使用付款对账功能，将付款与原始采购发票（而非借项通知单本身）进行核销。

默认应收/应付账户

问题：
如何将应收或应付账户与业务伙伴（客户/供应商）关联？
答案：
在ERPNext中，用于跟踪应收（债务人）和应付（债权人）的账户会自动在会计科目表主数据中创建。这些账户也会在公司主数据中被设置为默认的应收和应付账户。如果您希望使用这些默认账户，则无需为每个业务伙伴指定。
但是，如果您在会计科目表中创建了多个应收和应付账户，则可以在客户或供应商主数据中将特定账户与特定业务伙伴关联。在这些主数据中，请查看“会计部分”。