作者： Next

区域会计科目表

ERPNext 提供了标准的会计科目表，这些科目表已根据国家或地区进行了预配置，使用户能够快速上手。

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以下是可用的区域会计科目表：

区域名称 区域代码
阿尔及利亚 DZ
阿根廷 AR
澳大利亚 AU
贝宁 # BJ
巴西 BR
布基纳法索 # BF
喀麦隆 # CM
加拿大 CA
中非共和国 # CF
乍得 # TD
哥伦比亚 CO
科摩罗 # KM
刚果（布） # CG
科特迪瓦 # CI
刚果民主共和国 # CD
萨尔瓦多 SV
赤道几内亚 # GQ
法国 FR
加蓬 # GA
德国 DE
危地马拉 GT
几内亚 # GN
几内亚比绍 # GW
匈牙利 HU
印度 IN
印度尼西亚 ID
马里 # ML
墨西哥 MX
荷兰 NL
尼加拉瓜 NI
尼日尔 # NE
葡萄牙 PT
塞内加尔 # SN
新加坡 SG
瑞典 SE
瑞士 CH
台湾 TW
多哥 # TG
土耳其 TR
阿拉伯联合酋长国 AE

沙特增值税管理与申报

为销售增值税和采购增值税生成报告

在会计工作区中找到新的沙特增值税报告和沙特增值税设置文档

当首次为沙特阿拉伯国家创建公司时，沙特增值税设置会自动创建。对于任何新公司，请创建新的设置。

沙特增值税设置将项目税务模板和科目映射到报告中显示的相应标题

注意：每个项目可以设置多个项目税务模板。

在销售周期中，一个很好的例子是某个项目既被视为标准税率销售，又被视为零税率国内销售。同样的情况也适用于采购周期。

在销售和采购发票中使用项目税务模板。数据应生成类似的沙特增值税报告

沙特增值税发票 – 销售发票的打印格式


增值税审计报告

自版本 13 起引入

增值税审计报告显示指定时间段内采购和销售发票中每个项目的金额明细。

您需要在南非增值税设置中添加要生成报告所对应的增值税科目。

注意：

请检查以下内容，以确保报告中的计算准确无误：

  1. 零税率项目需在项目主数据中勾选“是否为零税率”复选框。

  2. 所有增值税科目均已在南非增值税设置中选择。

目前，此报告仅映射发票数据。

南非需求

ERPNext 旨在支持全球不同地区的本地法规。在大多数情况下，ERPNext 非常灵活，因此您可以轻松添加自定义字段并制作自定义报告，以支持您所在地区的法规要求。

本节包含针对南非的区域特定功能。

  • 增值税审计报告

阿联酋/沙特增值税与消费税实施

1. 为客户、供应商和公司设置税务登记号

在“税号”字段中为客户、供应商和公司设置税务登记号。

  1. 针对客户

  2. 针对公司

2. 为产品设置税务代码

在物料主数据中设置税务代码，系统在销售/采购发票中选择物料时会自动获取相同的代码。

3. 默认税务模板

ERPNext 为您提供了增值税（5%、零税率、免税）和消费税（50%、100%）的默认税务模板。您也可以创建自己的税务模板。

3. 制作增值税就绪发票

如果您已经设置了客户和供应商的税务登记号，以及您的税务模板，那么您就可以开始制作增值税就绪发票了！

对于销售发票，

  1. 选择正确的客户、物料以及交易发生的地址。
  2. 检查您公司和供应商的税务登记号是否已正确设置。
  3. 检查物料中是否已设置税务代码。
  4. 根据交易类型选择您已创建的模板。
  5. 保存并提交发票。

4. 打印税务发票

ERPNext 提供两种默认的打印格式

  1. 简化税务发票

  2. 详细税务发票

5. 设置增值税科目

在此处选择将用于创建增值税发票的科目。

ERPNext中的阿联酋增值税201报表

要在 ERPNext 中生成阿联酋增值税 201 报表，请前往：

会计 > 增值税（阿联酋） > 阿联酋增值税 201
或者直接在搜索栏中搜索“阿联酋增值税 201”。

要打印报表，请点击菜单 > 打印，如下方截图所示。

注意：为确保报表中的计算准确无误，请检查以下事项：

  1. 在公司地址和销售发票中选择了正确的酋长国。销售发票中的“酋长国”字段会根据所选的公司地址自动填充，但可以手动编辑。

  2. 零税率或免税项目已在项目主数据中勾选“是否零税率”或“是否免税”复选框。

  3. 所有增值税科目已在阿联酋增值税设置中选择。

阿联酋区域字段

为标准单据类型添加的字段，用于帮助满足区域合规要求。

1. 物料主数据

  1. 零税率: 对于适用零税率的物料，勾选此复选框。
  2. 免税: 对于免税的物料，勾选此复选框。

2. 销售发票

  1. 增值税酋长国: 选择供应地的酋长国。
  2. 向游客提供的退税: 输入退还给游客的税额。

3. 采购发票

  1. 可抵扣的标准税率费用: 输入可以抵扣的税额。
  2. 适用反向征收: 如果适用反向征收，请选择“是”。税款将归零，并会创建一笔反向的总账分录。
  3. 可抵扣的反向征收（百分比）: 输入在反向征收下支付的税款中可抵扣的百分比。

阿联酋要求

ERPNext 旨在支持全球不同地区的本地法规。在大多数情况下，ERPNext 非常灵活，您可以轻松添加自定义字段并制作自定义报告，以支持您所在地区的法规要求。

本节包含针对阿拉伯联合酋长国的区域特定功能。

  • 阿联酋/沙特阿拉伯的增值税实施
  • ERPNext 中的阿联酋增值税 201 报表
  • 阿联酋区域字段

税务集成

TaxJar 集成允许 ERPNext 用户根据客户、公司和交货地址自动计算税费。

如何设置 TaxJar？

TaxJar 账户和 API 令牌：

您需要从您的账户中获取 API 令牌才能设置 TaxJar。

  1. 首先根据您的需求创建一个 TaxJar 账户。
  2. 登录您的账户仪表板，点击 账户 按钮，然后在下拉选项列表中点击 TaxJar API。
  3. 您现在将看到您的 API 令牌，配置 ERPNext TaxJar 集成时需要用到这些令牌。

在 TaxJar 中添加 Nexus 和州：

什么是 Nexus？

您无需在每个州都注册以向客户收取销售税。您只需向居住在您拥有 Nexus 的州的客户收取销售税！

“Nexus” 是一种与某个州的特定联系，这种联系足以要求您遵守该州的销售税法。

我如何知道我在哪里拥有 Nexus？

您通常会在您所在的所在州拥有 Nexus。

有关更多详细信息，请务必阅读 TaxJar 官方网站上关于 Nexus 的页面！

添加州：

请按照 TaxJar 官方网站上此处提供的关于在您的仪表板中添加/删除州的详细说明，请从头到尾遵循他们的指示，这将帮助您完美地设置一切。

在 ERPNext 上设置 TaxJar：

在桌面端点击“TaskJar”图标。这将重定向到 TaxJar 工作区。


带有 TaxJar 桌面图标的 Frappe 桌面

点击“TaxJar 设置”。这是您在 ERPNext 中配置 TaxJar 集成的地方。


TaxJar 工作区

填写


TaxJar 设置表单视图

沙盒模式：

TaxJar 提供了一个用于自动化测试和开发的沙盒环境。生成沙盒 API 令牌后，将您的 API 客户端指向沙盒环境：https://api.sandbox.taxjar.com]。请注意，沙盒交易不会反映在您的 TaxJar 仪表板中。要在开发期间进行故障排除，请使用 TaxJar API 日志。

日志记录：

  • 当在 TaxJar 设置 中勾选“启用 TaxJar 日志记录”时，TaxJar 请求/响应/跳过/错误将写入 TaxJar API 日志和文件日志中。
  • 当未勾选“启用 TaxJar 日志记录”时，税务逻辑仍会运行，但不会写入新的 TaxJar 日志条目。


TaxJar API 日志列表视图

请求和响应数据存储在日志中，


TaxJar API 日志表单视图

设置令牌和科目：

  1. 启用税费计算，创建 TaxJar 交易：
  2. 您需要启用这些选项以进行自动税费计算，这些交易将出现在您的 TaxJar 账户交易页面上，您可以在那里跟踪它们并分析税费明细。
  3. 一旦您进行了一些交易，它们将自动出现在您的 TaxJar 交易 页面上：
  4. 您可以查看所有已进行的交易以及详细的税费明细。
  5. 按照上述说明从您的 TaxJar 账户复制 API 令牌，并将其粘贴到 实时 API 密钥 和 沙盒 API 密钥字段 中。
  6. 您需要为税费和运费设置两个科目，根据需要选择科目，一旦所有内容配置完毕，点击保存即可开始使用！

设置正确的地址

为使集成无缝运行，请确保您已为公司、客户、供应商等创建了正确的地址。

注意：

  1. 创建地址时，请确保在 州/省 字段中输入正确的州。TaxJar 要求州使用两个字母的格式，例如，纽约被视为 NY，但并非必须以该方式输入，系统会自动将其转换为两个字母的州代码。

    地址表单视图
  2. 您可以勾选 首选账单地址 和 首选送货地址 复选框，以在不同发票中自动填充这些字段，避免麻烦。
  3. 确保您已正确填写 城市/城镇、州/省、国家、邮政编码 字段。
  4. 您可能需要禁用默认设置的任何税费（如果有）。

TaxJar 实战！

在此示例中，我们有一家位于 纽约 的公司，我们正在向同一州内的客户开具销售发票。

如您所见，基于州和邮政编码的税费和费用会在保存时自动应用。

从供应商导入电子发票

版本 13 中引入

自 2019 年 1 月 1 日起，在意大利境内进行国内 B2B 和 B2C 交易的本地企业必须使用电子发票。ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。

ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。使用此功能，您可以将供应商电子发票导入 ERPNext。供应商的详细信息，如供应商名称、地址和采购发票，将根据 XML 文件自动在系统中创建。

1. 前提条件

  • 应在库存设置文档类型中指定默认库存计量单位。
  • 在账户设置文档类型中启用“检查供应商发票唯一性”选项。
  • 创建一个包含所有供应商发票 XML 文件的压缩文件。

2. 如何使用导入供应商发票功能

  1. 从全局搜索栏导航到“导入供应商发票”文档类型，并输入发票系列、公司、供应商组、税务科目、物料编码和默认采购价格列表。
  • 发票系列 – 用于创建新采购发票的系列。
  • 公司 – 为其创建新采购发票的公司。
  • 供应商组 – 新供应商将归入的供应商组。
  • 税务科目 – 为所创建的采购发票录入税额时使用的科目。
  • 物料编码 – 用于创建采购发票的物料编码。
  • 默认采购价格列表 – 用于采购发票的默认采购价格列表。

  1. 输入上述详细信息后，点击“保存”。

  2. 上传包含 XML 发票的压缩文件。

  3. 点击“导入发票”，系统将创建采购发票。如果系统中尚不存在相应供应商，则会自动创建供应商。

  4. 如果文件导入成功完成，您将看到“文件导入完成”的状态。如果存在任何错误，您可以在错误日志中查看。