在创建任何条目时，系统会验证日期（如过账日期、交易日期等）是否属于所选会计年度。如果不属于，系统会显示如下错误消息：
Date ##-##-#### not in fiscal year
如果您的会计年度有变更，但新会计年度尚未设置为默认值，您更可能收到此错误消息。为确保新会计年度在交易中自动更新，请按照以下说明设置主数据。
只有分配了系统管理员角色的用户才有权限创建新会计年度。要创建新会计年度，请前往：
Accounting > Accounting Masters > Fiscal Year
阅读“会计年度”以了解更多信息。
保存会计年度后，您将找到将其设置为默认会计年度的选项。
默认会计年度也会在全局默认设置中更新。您可以通过以下方式手动更新默认会计年度：
Settings > Core > Global Default
保存全局默认设置，并重新加载您的 ERPNext 账户。然后，默认会计年度将在您的交易中自动更新。
注意：在交易中，您可以从“更多信息”部分手动选择所需的会计年度。
问题： 在保存采购发票时，我收到一条验证消息，提示“贷方账户必须是一个资产负债表账户”。
**答案：** 提交采购发票时，应付账款会更新到供应商名下。根据会计准则，应付账款账户归入流动负债（资产负债表的贷方）。
该错误消息表明，在“贷方账户”字段中选择的账户不属于负债组。请确保在采购发票中选择的应付账款账户位于负债组下。
财务年度已经结束，是时候重新开始记账了。结账是每个企业主必不可少的任务，因为它有助于衡量企业的整体绩效，突出将结转到下一年的余额，消除账簿中的不一致之处，并为下一年的财务报告创建大纲。
以下是在 ERPNext 中结账的年末指南。
核实尚未开票的订单清单，检查未结发票清单，并确保支付这些款项，这将让您更清楚地了解您欠别人什么以及别人欠您什么。检查是否存在最旧的未付发票，这可能会在您的账簿中造成隐藏的不确定性。完成后，向您的客户发送未结报告，以确保余额准确无误。
首页 > 库存 > 工具 > 库存对账
首页 > 会计 > 银行与付款 > 将付款与发票匹配
首页 > 会计 > 银行与付款 > 更新银行交易日期
为了审计您的账簿，您的会计师将需要以下报告：
此步骤将确保您所有的收入和费用都得到平衡，并且您从零开始为下一个财务年度记账。
它会重置您的收入和费用账户，并将余额过账到创建凭证时选择的账户，如下方总分类账所示（已转入储备和盈余）。
一旦您的会计师完成了所有调整分录以平衡您的账户，您可以冻结您的账户。
要冻结，您可以：
ERPNext 在每个财务年度结束时创建会计年度。
首页 > 会计 > 设置 > 会计年度
我们希望这能帮助您完成结账，并为新的财务年度开启一个全新的开始。
问题：
我们使用了临时期初科目来更新期初余额。在更新完所有资产负债表科目的余额后，临时科目中仍有余额？这个余额的原因是什么，以及如何使该科目余额归零？
答案：
在 ERPNext 中更新期初余额时，您必须首先确保原系统中的资产负债表是平衡的（资产 = 负债）。
然后，您开始更新上述报表的期初余额，使用临时期初科目来平衡分录。最后，当所有资产和负债科目的期初余额都更新完毕后，临时科目的余额会自动变为零。
如果临时科目中仍有余额，可能是以下两个原因之一（或两者兼有）：
请检查以上几点，它们可能是导致临时期初科目中留有余额的原因。
从 x 应用迁移到 ERPNext 时，如何录入预付应付账款并与未来发票进行对账？
录入预付应付账款：
创建一个类型为 期初分录 的 日记账分录，在借方选择所需的 供应商 录入 应付账款科目，并在贷方录入 临时期初科目。
展开应付账款行，并在 是否预付款 中选择 是。
参考以下 GIF 图示：
提交该日记账分录后，应付账款汇总 中将显示负余额：与采购发票进行对账：
在创建采购发票 之后，参考 应付账款 报表：
目前，它们尚未对账，显示为 两笔 独立分录，请使用 付款对账 工具对这两笔分录进行对账，操作步骤请参考以下 GIF：
对账后查看应付账款报表，它将 不再 显示该 日记账分录，而是显示（发票金额 – 预付款金额）：
问题： 我们有客户在发票付款后退回商品。因此，像往常一样，我们创建了一张贷项通知单。但有时没有其他未结发票可以用来抵扣这张贷项通知单。所以，在这种情况下，我们需要向客户退款。如何登记这类交易，以避免在发票列表中产生负余额？
答案
您应该能够通过以下步骤管理此特定场景。
注意： 如果是采购周期，您在系统中为类似场景创建借项通知单，步骤如下：
问题：
如何将应收或应付账户与业务伙伴（客户/供应商）关联？
答案：
在ERPNext中，用于跟踪应收（债务人）和应付（债权人）的账户会自动在会计科目表主数据中创建。这些账户也会在公司主数据中被设置为默认的应收和应付账户。如果您希望使用这些默认账户，则无需为每个业务伙伴指定。
但是，如果您在会计科目表中创建了多个应收和应付账户，则可以在客户或供应商主数据中将特定账户与特定业务伙伴关联。在这些主数据中，请查看“会计部分”。
根据客户模型，系统会自动创建一个名为 债务人 的通用应收账户。这是所有客户的默认应收账户。
如果需要，您也可以创建新的应收账户，并在客户主数据中进行更新。
问题： 我是否应该为每个客户创建单独的应收账户？
答案： 您可以这样做，但这不是推荐的做法。如果您想通过为每个客户创建单独的应收账户来跟踪应收账款，则没有必要。您仍然可以查看每个客户的应收账款和总分类账报告。
与债务人类似，为了跟踪应付账款，系统会在应付账款下自动创建一个名为 债权人 的默认账户。
在 ERPNext 上线后，无论这是您的第一个 ERP 或会计软件，还是从其他应用程序迁移而来，您都需要确保在早于切换日期（切换日期是 ERPNext 被视为记录和处理业务交易及流程的主要应用程序的第一个日期）的期间内录入的会计凭证得到正确记录，以保证数据的完整性。这由 ERPNext 中的冻结会计凭证功能控制。以下是使用方法。
要冻结截至某个日期的会计凭证，请按照以下步骤操作：
前往：Accounting > Accounting Msters > Accounts Settings
设置日期：在账户冻结截止日期字段中设置日期。
现在，系统将不允许在设定日期之前录入任何会计凭证。如果有人尝试创建凭证，系统将显示如下错误消息。
您仍然可以允许具有特定角色的用户在账户冻结日期内创建/编辑凭证。您可以在账户设置中设置该角色。